现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 399,618,045.41 | 2,543,329,689.55 | 1,681,402,689.12 |
收到的税费返还 | 187,678.61 | 19,169,731.78 | 19,943,261.47 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 43,731,864.88 | 82,659,282.83 | 41,599,294.17 |
经营活动现金流入小计 | 443,537,588.90 | 2,645,158,704.16 | 1,742,945,244.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 370,632,056.98 | 1,677,689,348.15 | 1,274,470,139.46 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 96,923,172.28 | 372,092,348.22 | 239,399,557.54 |
支付的各项税费 | 18,953,995.77 | 61,311,257.84 | 32,295,372.52 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 59,248,448.34 | 196,020,479.56 | 108,410,642.37 |
经营活动现金流出小计 | 545,757,673.37 | 2,307,113,433.77 | 1,654,575,711.89 |
经营活动产生的现金流量净额 | -102,220,084.47 | 338,045,270.39 | 88,369,532.87 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 9,517,618.98 | 10,911,221.00 |
取得投资收益收到的现金 | 97,835.16 | 456,025.00 | 352,900.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 133,786.86 | 104,004.51 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 19,773.26 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 782,673.25 | 341,390.00 |
投资活动现金流入小计 | 97,835.16 | 10,909,877.35 | 11,709,515.51 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,168,037.41 | 16,369,962.24 | 14,658,291.21 |
投资支付的现金 | -- | 39,903,125.00 | 11,925,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,168,037.41 | 56,273,087.24 | 26,583,291.21 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,070,202.25 | -45,363,209.89 | -14,873,775.70 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 79.72 |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 79.72 |
偿还债务支付的现金 | -- | 30,200,000.00 | 30,200,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 111,631,860.45 | 111,499,033.57 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,836,171.28 | 158,801,875.92 | 154,037,720.38 |
筹资活动现金流出小计 | 4,836,171.28 | 300,633,736.37 | 295,736,753.95 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,836,171.28 | -300,633,736.37 | -295,736,674.23 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,039,550,750.21 | 1,047,502,426.08 | 1,047,502,426.08 |
期末现金及现金等价物余额 | 931,424,292.21 | 1,039,550,750.21 | 825,261,509.02 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 333,955,126.18 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 29,623,201.65 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 60,419,598.42 | -- |
无形资产摊销 | -- | 19,078,662.86 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,266,077.30 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -82,574.94 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 60,303.32 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -29,611,605.71 | -- |
财务费用 | -- | 1,878,205.63 | -- |
投资损失 | -- | 1,177,262.66 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 162,857.30 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -32,480,936.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -153,742,223.23 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 74,306,734.30 | -- |
其他 | -- | 1,733,886.50 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 338,045,270.39 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,039,550,750.21 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,047,502,426.08 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -7,951,675.87 | -- |
备注 | |||
