现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 441,388,329.01 | 2,630,129,286.09 | 2,123,641,337.72 |
收到的税费返还 | 6,212.39 | 66,303,192.25 | 65,980,215.07 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 29,356,485.83 | 34,267,362.43 | 21,830,554.05 |
经营活动现金流入小计 | 470,751,027.23 | 2,730,699,840.77 | 2,211,452,106.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 439,038,307.49 | 2,218,111,406.76 | 1,819,040,103.68 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,411,285.13 | 156,806,365.50 | 114,819,978.09 |
支付的各项税费 | 5,706,109.21 | 22,645,854.11 | 13,806,808.66 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 20,084,269.11 | 137,520,930.92 | 101,889,235.79 |
经营活动现金流出小计 | 520,239,970.94 | 2,535,084,557.29 | 2,049,556,126.22 |
经营活动产生的现金流量净额 | -49,488,943.71 | 195,615,283.48 | 161,895,980.62 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 1,504,037.17 | 694,171.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 48,500.00 | 5,004,310.00 | 6,695,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 48,500.00 | 6,508,347.17 | 7,389,171.02 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 85,497,666.23 | 451,061,937.71 | 391,293,296.20 |
投资支付的现金 | 15,000,000.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 165,000.00 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 100,662,666.23 | 451,061,937.71 | 391,293,296.20 |
投资活动产生的现金流量净额 | -100,614,166.23 | -444,553,590.54 | -383,904,125.18 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 243,970,000.00 | 530,210,000.00 | 471,320,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 243,970,000.00 | 930,210,000.00 | 871,320,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 100,000,000.00 | 271,800,000.00 | 240,050,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,132,819.44 | 20,059,960.24 | 15,309,850.17 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 413,030,946.40 | 406,840,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 107,132,819.44 | 704,890,906.64 | 662,199,850.17 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 136,837,180.56 | 225,319,093.36 | 209,120,149.83 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 67,293,120.23 | 89,431,707.43 | 89,431,707.43 |
期末现金及现金等价物余额 | 54,027,190.85 | 65,812,493.73 | 76,543,712.70 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -371,483,499.53 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 28,924,691.60 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 170,878,907.10 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,950,733.02 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,345,061.69 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4,802,781.88 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 172,031.35 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 4,750,000.00 | -- |
财务费用 | -- | 20,030,537.66 | -- |
投资损失 | -- | -1,347,585.44 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 4,580,886.19 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 70,845,923.27 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -87,620,196.33 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 202,484,975.28 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 195,615,283.48 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 65,812,493.73 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 89,431,707.43 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -23,619,213.70 | -- |
备注 | |||
