现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 120,764,445.02 | 394,826,608.10 | 247,371,434.60 |
收到的税费返还 | 645,120.09 | 4,845,453.41 | 2,232,388.21 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 35,891,076.35 | 14,678,561.41 | 14,588,012.16 |
经营活动现金流入小计 | 157,300,641.46 | 414,350,622.92 | 264,191,834.97 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 99,813,157.62 | 208,270,139.80 | 142,699,583.56 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,536,536.28 | 74,847,993.72 | 55,442,119.15 |
支付的各项税费 | 39,402,289.69 | 33,996,399.74 | 32,438,011.80 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15,715,799.42 | 72,019,026.84 | 67,828,551.77 |
经营活动现金流出小计 | 181,467,783.01 | 389,133,560.10 | 298,408,266.28 |
经营活动产生的现金流量净额 | -24,167,141.55 | 25,217,062.81 | -34,216,431.31 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 101,395,312.53 | 54,031,014.01 | 1,181,688,476.38 |
取得投资收益收到的现金 | 1,644,269.08 | 82,733,050.49 | 34,973,497.30 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 601,400,000.00 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 35,561.27 | -- |
投资活动现金流入小计 | 103,039,581.61 | 738,199,625.77 | 1,216,661,973.68 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 121,317,643.69 | 23,778,410.71 | 15,690,697.58 |
投资支付的现金 | 100,000,631.84 | 162,799,773.84 | 747,908,487.93 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 57,120,000.00 | 6,424,795.75 | 6,424,795.75 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 19,143,900.00 | 17,576,353.84 |
投资活动现金流出小计 | 278,438,275.53 | 212,146,880.30 | 787,600,335.10 |
投资活动产生的现金流量净额 | -175,398,693.92 | 526,052,745.47 | 429,061,638.58 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 148,887,500.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,000,000.00 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 163,887,500.00 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 848,593.26 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,770,141.16 | 58,604,225.11 | 76,595,571.34 |
筹资活动现金流出小计 | 21,618,734.42 | 58,604,225.11 | 76,595,571.34 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 142,268,765.58 | -58,604,225.11 | -76,595,571.34 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 876,495,316.94 | 351,457,579.70 | 351,457,579.70 |
期末现金及现金等价物余额 | 819,171,042.15 | 841,505,488.98 | 676,012,095.63 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 485,960,029.10 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 23,193,790.66 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 45,812,368.13 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,245,919.33 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 243,028.88 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 8,326.81 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 767,970.97 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 42,652,054.91 | -- |
财务费用 | -- | -32,842,216.66 | -- |
投资损失 | -- | -669,909,977.23 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,169,784.32 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 130,011,344.20 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -269,674,858.13 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 202,745,296.54 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 25,217,062.81 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 841,505,488.98 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 351,457,579.70 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 490,047,909.28 | -- |
备注 | 经营活动产生的现金流量净额披露不平 | ||
