现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 125,734,447.07 | 912,825,705.44 | 654,768,042.89 |
收到的税费返还 | 14,523,265.87 | 92,964,752.10 | 84,087,344.54 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 55,266,938.08 | 25,913,406.09 | 47,468,821.27 |
经营活动现金流入小计 | 195,524,651.02 | 1,031,703,863.63 | 786,324,208.70 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,119,876.87 | 412,120,050.58 | 1,004,784,510.70 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,463,706.72 | 187,006,527.16 | 141,731,170.62 |
支付的各项税费 | 24,139,485.13 | 81,714,188.19 | 66,909,623.42 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 21,126,725.55 | 186,423,414.02 | 260,830,067.14 |
经营活动现金流出小计 | 148,849,794.27 | 867,264,179.95 | 1,474,255,371.88 |
经营活动产生的现金流量净额 | 46,674,856.75 | 164,439,683.68 | -687,931,163.18 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 18,774.88 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 3,565.00 | 36,175,948.81 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 24,907,777.21 | 199,804,724.99 | 331,601,159.85 |
投资活动现金流入小计 | 24,907,777.21 | 199,827,064.87 | 367,777,108.66 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,124,598.25 | 113,520,321.95 | 12,518,026.15 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 105,605,575.72 | 1,420,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 1,124,598.25 | 219,125,897.67 | 13,938,026.15 |
投资活动产生的现金流量净额 | 23,783,178.96 | -19,298,832.80 | 353,839,082.51 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 230,000,000.00 | 230,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 1,184,829,000.00 | 1,549,000,000.00 | 1,235,030,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 914,526,150.00 | 2,600,170,798.16 | 1,485,849,151.20 |
筹资活动现金流入小计 | 2,099,355,150.00 | 4,379,170,798.16 | 2,950,879,151.20 |
偿还债务支付的现金 | 209,637,533.54 | 1,998,778,117.65 | 1,428,598,117.65 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,672,557.20 | 107,784,035.28 | 81,106,949.60 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,402,218,167.39 | 2,658,474,345.60 | 1,478,828,611.38 |
筹资活动现金流出小计 | 1,620,528,258.13 | 4,765,036,498.53 | 2,988,533,678.63 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 478,826,891.87 | -385,865,700.37 | -37,654,527.43 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 221,278,417.20 | 462,003,165.84 | 462,003,165.84 |
期末现金及现金等价物余额 | 770,563,328.86 | 221,278,417.20 | 90,256,681.74 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 397,525,511.14 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -1,434,239.01 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 134,149,954.46 | -- |
无形资产摊销 | -- | 8,817,802.02 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 473,907.88 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 5,270.48 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 91,353,294.73 | -- |
投资损失 | -- | -1,072,392,167.46 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -7,341,248.49 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,318,331.48 | -- |
存货的减少 | -- | -261,998,017.43 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 711,191,325.76 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 116,264,442.16 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 164,439,683.68 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | 3,337,269,917.06 | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 221,278,417.20 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 462,003,165.84 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -240,724,748.64 | -- |
备注 | |||
