现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,670,509,779.78 | 9,754,667,858.48 | 7,824,079,563.17 |
收到的税费返还 | 1,243,368.07 | 12,260,561.58 | 10,203,821.56 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 43,667,372.91 | 1,083,310,647.08 | 1,217,698,485.22 |
经营活动现金流入小计 | 1,715,420,520.76 | 10,850,239,067.14 | 9,051,981,869.95 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 702,486,289.90 | 6,241,266,061.17 | 5,135,406,499.99 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 157,493,671.96 | 686,704,228.24 | 499,991,887.88 |
支付的各项税费 | 296,972,208.75 | 1,111,642,233.78 | 897,941,742.02 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 464,023,134.35 | 1,812,531,334.65 | 1,290,416,896.32 |
经营活动现金流出小计 | 1,620,975,304.96 | 9,852,143,857.84 | 7,823,757,026.21 |
经营活动产生的现金流量净额 | 94,445,215.80 | 998,095,209.30 | 1,228,224,843.74 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 9,000,000.00 | 1,872,000.00 | 1,671,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 265,931.85 | 130,814,739.42 | 83,320,942.48 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 5,703,965.01 | 12,781,117.56 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,379,905,982.23 | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 7,392,085.09 | 201,760,843.66 | 47,175,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 1,396,563,999.17 | 340,151,548.09 | 144,948,060.04 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 47,783,375.20 | 166,114,740.00 | 112,097,821.02 |
投资支付的现金 | 1,620,000.00 | 92,933,423.41 | 45,525,773.41 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 4,000,000.00 | 79,867,089.51 | 78,978,967.91 |
投资活动现金流出小计 | 53,403,375.20 | 338,915,252.92 | 236,602,562.34 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,343,160,623.97 | 1,236,295.17 | -91,654,502.30 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 147,903,913.03 | 133,680,963.13 |
取得借款收到的现金 | 504,250,000.00 | 4,362,950,000.00 | 3,815,224,437.09 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 821,311,303.83 | 8,257,611,959.52 | 5,799,432,312.33 |
筹资活动现金流入小计 | 1,325,561,303.83 | 12,768,465,872.55 | 9,748,337,712.55 |
偿还债务支付的现金 | 335,290,411.68 | 6,040,185,573.39 | 5,556,670,803.55 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 210,187,432.71 | 1,206,057,562.33 | 941,665,806.65 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 710,390,793.82 | 7,139,985,490.85 | 4,780,631,290.52 |
筹资活动现金流出小计 | 1,255,868,638.21 | 14,386,228,626.57 | 11,278,967,900.72 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 69,692,665.62 | -1,617,762,754.02 | -1,530,630,188.17 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,638,235,218.07 | 2,246,842,127.94 | 2,246,842,127.94 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,144,465,321.77 | 1,638,235,218.07 | 1,853,725,881.61 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 65,098,400.34 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 268,332,874.19 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 91,626,346.60 | -- |
无形资产摊销 | -- | 24,858,917.90 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 8,009,101.44 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -769,052.36 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 400,970,399.45 | -- |
投资损失 | -- | -116,207,303.24 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,795,905.16 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 3,309,158.64 | -- |
存货的减少 | -- | 1,899,189,796.11 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 523,123,514.90 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -2,237,623,596.09 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 998,095,209.30 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,638,235,218.07 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,246,842,127.94 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -608,606,909.87 | -- |
备注 | |||
