现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 287,670,171.29 | 1,565,642,986.81 | 1,111,255,155.61 |
收到的税费返还 | 9,605,740.69 | 50,069,649.80 | 47,888,254.24 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 34,706,784.39 | 21,673,300.09 | 16,257,000.61 |
经营活动现金流入小计 | 331,982,696.37 | 1,637,385,936.70 | 1,175,400,410.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 234,842,301.35 | 1,098,091,302.79 | 927,514,184.37 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,678,350.83 | 433,873,649.53 | 336,714,732.27 |
支付的各项税费 | 30,786,568.15 | 118,336,536.66 | 78,324,664.89 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 26,254,131.46 | 102,151,073.74 | 245,734,408.52 |
经营活动现金流出小计 | 354,561,351.79 | 1,752,452,562.72 | 1,588,287,990.05 |
经营活动产生的现金流量净额 | -22,578,655.42 | -115,066,626.02 | -412,887,579.59 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 4,945,416.25 | 4,901,962.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,091,189.38 | 13,565,266.00 | 18,116,659.36 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 7,091,189.38 | 18,510,682.25 | 23,018,621.36 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,564,080.60 | 233,789,504.51 | 250,154,779.92 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 24,564,080.60 | 233,789,504.51 | 250,154,779.92 |
投资活动产生的现金流量净额 | -17,472,891.22 | -215,278,822.26 | -227,136,158.56 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 936,900,000.00 | 2,170,890,000.00 | 1,723,390,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 936,900,000.00 | 2,170,890,000.00 | 1,723,390,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 941,400,000.00 | 2,370,237,000.00 | 1,587,967,563.83 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,541,055.11 | 120,196,332.86 | 101,706,395.16 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 621,528.58 | 2,300,415.00 | 200,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 964,562,583.69 | 2,492,733,747.86 | 1,689,873,958.99 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -27,662,583.69 | -321,843,747.86 | 33,516,041.01 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 179,888,972.01 | 826,577,596.17 | 826,577,596.17 |
期末现金及现金等价物余额 | 109,078,310.75 | 179,888,972.01 | 233,935,920.79 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 115,118,554.21 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 21,830,216.39 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 121,404,720.16 | -- |
无形资产摊销 | -- | 20,133,718.72 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,614,500.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -11,311,649.36 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3,630,124.06 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 85,312,656.51 | -- |
投资损失 | -- | -6,646,096.52 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -12,326,258.03 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -4,192,682.83 | -- |
存货的减少 | -- | -108,133,595.26 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -602,238,659.56 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 192,978,207.99 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -115,066,626.02 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 179,888,972.01 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 826,577,596.17 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -646,688,624.16 | -- |
备注 | |||
