现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,448,939,721.93 | 31,052,758,305.15 | 23,021,797,480.86 |
收到的税费返还 | 276,292,684.11 | 1,883,308,047.28 | 1,299,340,276.49 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 418,823,268.53 | 542,601,937.94 | 610,961,567.47 |
经营活动现金流入小计 | 6,144,055,674.57 | 33,478,668,290.37 | 24,932,099,324.82 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,745,296,027.55 | 21,366,760,502.33 | 17,257,890,691.88 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 553,886,372.56 | 1,882,901,178.18 | 1,398,744,744.40 |
支付的各项税费 | 352,092,704.30 | 1,782,529,291.48 | 1,308,368,295.12 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 183,015,743.11 | 1,777,812,683.94 | 533,004,861.40 |
经营活动现金流出小计 | 5,834,290,847.52 | 26,810,003,655.93 | 20,498,008,592.80 |
经营活动产生的现金流量净额 | 309,764,827.05 | 6,668,664,634.44 | 4,434,090,732.02 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 16,200,000.00 | 63,800,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 47,600,000.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 775,199.30 | 17,606,186.00 | 1,227,487.99 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 19,676,447.97 | 21,396.16 |
投资活动现金流入小计 | 775,199.30 | 101,082,633.97 | 65,048,884.15 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 147,084,312.18 | 1,594,983,043.79 | 880,213,042.06 |
投资支付的现金 | -- | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 147,084,312.18 | 1,595,983,043.79 | 881,213,042.06 |
投资活动产生的现金流量净额 | -146,309,112.88 | -1,494,900,409.82 | -816,164,157.91 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2,856,897,440.64 | 10,024,136,095.72 | 7,699,474,017.07 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,100,000,000.00 | 3,079,454,105.42 | 2,113,070,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 3,956,897,440.64 | 13,103,590,201.14 | 9,812,544,017.07 |
偿还债务支付的现金 | 2,493,655,793.04 | 10,911,983,578.98 | 7,903,402,885.02 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 102,083,636.47 | 1,047,258,423.93 | 998,283,531.72 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,438,916,870.10 | 2,865,328,233.32 | 2,087,000,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 4,034,656,299.61 | 14,824,570,236.23 | 10,988,686,416.74 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -77,758,858.97 | -1,720,980,035.09 | -1,176,142,399.67 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 15,618,859,706.79 | 14,669,719,927.38 | 14,669,719,927.38 |
期末现金及现金等价物余额 | 15,756,875,593.41 | 18,241,895,081.47 | 17,407,397,211.88 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 3,943,844,876.72 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 447,899,698.53 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2,174,733,246.98 | -- |
无形资产摊销 | -- | 60,497,099.32 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 56,462,020.42 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,406,901.50 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 34,547,841.68 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -318,875.00 | -- |
财务费用 | -- | 12,223,907.33 | -- |
投资损失 | -- | -118,342,886.52 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -46,133,484.02 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 14,485,323.38 | -- |
存货的减少 | -- | -16,211,407.26 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 42,874,881.57 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 74,290,107.32 | -- |
其他 | -- | -25,385,280.81 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 6,668,664,634.44 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 18,241,895,081.47 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 14,669,719,927.38 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 3,572,175,154.09 | -- |
备注 | |||
