现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 763,223,228.91 | 4,768,660,287.61 | 3,326,544,396.73 |
收到的税费返还 | 1,011,986.53 | 3,354,705.76 | 1,942,577.93 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,938,440.52 | 70,644,996.68 | 57,170,548.71 |
经营活动现金流入小计 | 771,173,655.96 | 4,842,659,990.05 | 3,385,657,523.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 797,824,700.31 | 3,859,075,713.62 | 2,858,844,571.50 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 97,559,711.34 | 359,137,063.86 | 274,878,962.50 |
支付的各项税费 | 39,444,808.26 | 52,208,682.14 | 44,108,862.80 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 61,716,607.76 | 181,711,667.73 | 132,595,740.23 |
经营活动现金流出小计 | 996,545,827.67 | 4,452,133,127.35 | 3,310,428,137.03 |
经营活动产生的现金流量净额 | -225,372,171.71 | 390,526,862.70 | 75,229,386.34 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 573,000,000.00 | 2,388,000,000.00 | 1,697,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 5,926,212.56 | 26,171,783.42 | 17,282,677.96 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 73,636.54 | 68,770.54 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 578,926,212.56 | 2,414,245,419.96 | 1,714,351,448.50 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,412,998.16 | 157,998,725.64 | 118,216,190.01 |
投资支付的现金 | 560,000,000.00 | 2,532,000,000.00 | 1,816,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 571,412,998.16 | 2,689,998,725.64 | 1,934,216,190.01 |
投资活动产生的现金流量净额 | 7,513,214.40 | -275,753,305.68 | -219,864,741.51 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 202,000.00 | 46,700,491.50 | 46,377,324.84 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,404,817.04 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 202,000.00 | 51,105,308.54 | 46,377,324.84 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -202,000.00 | -51,105,308.54 | -46,377,324.84 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,086,828,889.45 | 1,023,178,294.60 | 1,023,178,294.60 |
期末现金及现金等价物余额 | 868,368,190.11 | 1,086,828,889.45 | 832,445,157.79 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 92,179,977.13 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 59,905,957.20 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 124,435,058.22 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,825,815.14 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,029,735.05 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -236,759.57 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -9,489.01 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -736,560.00 | -- |
财务费用 | -- | 4,051,192.80 | -- |
投资损失 | -- | -22,612,342.29 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,327,806.08 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 8,324,806.62 | -- |
存货的减少 | -- | -55,099,131.11 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 646,238,655.85 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -474,327,779.55 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 390,526,862.70 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,086,828,889.45 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,023,178,294.60 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 63,650,594.85 | -- |
备注 | |||
