报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 596,642,197.01 | 3,251,270,626.71 | 2,426,061,033.38 |
收到的税费返还 | 21,555,282.05 | 92,639,462.28 | 58,483,364.08 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 22,399,605.55 | 84,911,328.08 | 71,165,810.22 |
经营活动现金流入小计 | 640,597,084.61 | 3,428,821,417.07 | 2,555,710,207.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 551,111,663.48 | 2,807,363,490.10 | 2,146,466,332.30 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,967,931.86 | 313,481,530.18 | 238,115,919.33 |
支付的各项税费 | 76,260,365.49 | 260,806,853.89 | 178,017,520.28 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 28,478,833.12 | 95,922,767.76 | 78,381,040.92 |
经营活动现金流出小计 | 720,818,793.95 | 3,477,574,641.93 | 2,640,980,812.83 |
经营活动产生的现金流量净额 | -80,221,709.34 | -48,753,224.86 | -85,270,605.15 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,549.95 | 422,448.13 | 182,811.33 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 7,549.95 | 422,448.13 | 182,811.33 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33,312,872.58 | 209,694,551.83 | 189,018,312.82 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 33,312,872.58 | 209,694,551.83 | 189,018,312.82 |
投资活动产生的现金流量净额 | -33,305,322.63 | -209,272,103.70 | -188,835,501.49 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 173,000,000.00 | 3,464,000,000.00 | 2,923,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 309,021,150.88 | 553,996,155.48 | 522,040,585.84 |
筹资活动现金流入小计 | 482,021,150.88 | 4,017,996,155.48 | 3,445,040,585.84 |
偿还债务支付的现金 | 205,110,000.00 | 3,042,065,000.00 | 2,782,055,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 28,176,933.98 | 132,206,290.67 | 104,618,593.76 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 429,226,268.65 | 871,763,846.81 | 789,880,499.81 |
筹资活动现金流出小计 | 662,513,202.63 | 4,046,035,137.48 | 3,676,554,093.57 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -180,492,051.75 | -28,038,982.00 | -231,513,507.73 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 898,470,569.80 | 1,184,534,880.36 | 1,184,534,880.36 |
期末现金及现金等价物余额 | 604,451,486.08 | 898,470,569.80 | 678,915,265.99 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 63,573,863.12 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 222,589,734.02 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 65,516,406.48 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,716,074.49 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 416,901.50 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -196,255.60 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 126,963.47 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 160,644,287.01 | -- |
投资损失 | -- | -1,732,715.51 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -34,849,292.30 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 896,503.07 | -- |
存货的减少 | -- | -346,260,141.15 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -176,587,758.35 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -22,539,180.58 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -48,753,224.86 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 898,470,569.80 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 1,184,534,880.36 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -286,064,310.56 | -- |
备注 |