报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,838,286,202.47 | 7,934,717,885.55 | 5,971,286,493.18 |
收到的税费返还 | 66,759,085.68 | 392,117,632.04 | 321,071,190.31 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 18,053,883.58 | 101,514,072.62 | 118,467,654.33 |
经营活动现金流入小计 | 1,923,099,171.73 | 8,428,349,590.21 | 6,410,825,337.82 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,135,049,711.05 | 4,878,460,645.00 | 3,967,535,475.14 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 319,996,705.97 | 906,910,920.76 | 691,421,649.18 |
支付的各项税费 | 188,857,126.98 | 736,676,510.59 | 624,650,994.91 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 259,260,993.06 | 1,385,698,023.83 | 986,001,266.27 |
经营活动现金流出小计 | 1,903,164,537.06 | 7,907,746,100.18 | 6,269,609,385.50 |
经营活动产生的现金流量净额 | 19,934,634.67 | 520,603,490.03 | 141,215,952.32 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 54,601,693.30 | 438,503,829.80 | 370,084,989.28 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 1,754,910.54 | 1,709,135.14 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 251,109.36 | 7,196,104.92 | 7,454,650.83 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 9,124,332.24 | 8,776,457.26 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 395,433,387.46 | 1,032,025,549.07 | 494,513,273.30 |
投资活动现金流入小计 | 450,286,190.12 | 1,488,604,726.57 | 882,538,505.81 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 220,995,784.65 | 975,993,213.93 | 696,851,908.86 |
投资支付的现金 | 50,383,235.18 | 357,383,735.21 | 315,772,298.21 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 222,500,000.00 | 1,126,382,000.00 | 578,682,223.82 |
投资活动现金流出小计 | 493,879,019.83 | 2,459,758,949.14 | 1,591,306,430.89 |
投资活动产生的现金流量净额 | -43,592,829.71 | -971,154,222.57 | -708,767,925.08 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 402,241,000.00 | 462,094,793.67 |
取得借款收到的现金 | 100,000,000.00 | 650,000,000.00 | 650,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 70,688,639.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 100,000,000.00 | 1,122,929,639.00 | 1,112,094,793.67 |
偿还债务支付的现金 | 100,000,000.00 | 725,890,000.00 | 679,890,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,214,513.92 | 351,998,977.28 | 343,849,044.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,127,109.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 107,214,513.92 | 1,079,016,086.28 | 1,023,739,044.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,214,513.92 | 43,913,552.72 | 88,355,749.67 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,437,909,266.91 | 1,768,531,510.26 | 1,768,531,510.26 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,404,265,086.35 | 1,437,909,266.91 | 1,304,784,270.68 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 362,613,741.95 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 142,229,800.97 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 600,858,390.41 | -- |
无形资产摊销 | -- | 79,948,854.57 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,749,707.13 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,309,480.04 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 4,676,072.68 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 23,881,330.47 | -- |
财务费用 | -- | -33,549,638.92 | -- |
投资损失 | -- | 32,625,966.33 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 2,116,815.34 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -18,642,297.55 | -- |
存货的减少 | -- | -330,704,440.80 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -161,983,289.17 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -218,049,409.41 | -- |
其他 | -- | 33,345,632.45 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 520,603,490.03 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,437,909,266.91 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 1,768,531,510.26 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -330,622,243.35 | -- |
备注 |