现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 261,957,730.22 | 1,745,463,803.97 | 1,126,993,033.53 |
收到的税费返还 | 7,117,246.65 | 35,358,779.26 | 18,582,466.44 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,408,423.14 | 8,700,564.29 | 2,008,949.92 |
经营活动现金流入小计 | 279,483,400.01 | 1,789,523,147.52 | 1,147,584,449.89 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 143,038,413.15 | 1,062,318,477.27 | 704,884,907.31 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,712,753.31 | 183,122,231.47 | 140,407,833.50 |
支付的各项税费 | 10,296,019.08 | 1,754,912.77 | 1,505,574.40 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 64,461,250.99 | 249,890,456.48 | 303,959,790.30 |
经营活动现金流出小计 | 266,508,436.53 | 1,497,086,077.99 | 1,150,758,105.51 |
经营活动产生的现金流量净额 | 12,974,963.48 | 292,437,069.53 | -3,173,655.62 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,729,576.04 | 4,132,003.34 | 2,557,493.14 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,729,576.04 | 4,132,003.34 | 2,557,493.14 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,729,576.04 | -4,132,003.34 | -2,557,493.14 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 335,740,000.00 | 339,240,000.00 |
取得借款收到的现金 | 89,500,000.00 | 839,031,643.85 | 524,084,250.65 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 89,500,000.00 | 1,174,771,643.85 | 863,324,250.65 |
偿还债务支付的现金 | 158,171,250.01 | 1,492,564,630.02 | 990,585,419.05 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,505,579.58 | 72,474,025.71 | 54,309,880.08 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 32,072,080.17 | 18,414,800.00 |
筹资活动现金流出小计 | 170,676,829.59 | 1,597,110,735.90 | 1,063,310,099.13 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -81,176,829.59 | -422,339,092.05 | -199,985,848.48 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 169,764,081.27 | 294,367,568.17 | 294,367,568.17 |
期末现金及现金等价物余额 | 99,120,276.55 | 169,764,081.27 | 98,502,578.73 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -193,368,995.60 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -1,513,666.21 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 48,821,631.62 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,209,474.28 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,873,533.06 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -84,035.84 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 322,054.82 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 73,170,269.56 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 52,481,410.30 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 261,930,544.11 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 34,171,902.19 | -- |
其他 | -- | -186,103.48 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 292,437,069.53 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 169,764,081.27 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 294,367,568.17 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -124,603,486.90 | -- |
备注 | |||
