现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 966,016,787.43 | 2,833,265,220.18 | 2,177,081,778.13 |
收到的税费返还 | 380,186.13 | 85,566,223.54 | 81,155,679.88 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,985,819.61 | 34,753,180.10 | 7,111,346.61 |
经营活动现金流入小计 | 974,382,793.17 | 2,953,584,623.82 | 2,265,348,804.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,328,557.84 | 186,077,264.28 | 188,948,959.15 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,804,454.63 | 106,437,451.82 | 83,966,907.84 |
支付的各项税费 | 133,032,176.98 | 357,972,737.88 | 269,638,056.11 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 362,483,593.08 | 1,465,720,131.58 | 1,121,697,431.62 |
经营活动现金流出小计 | 590,648,782.53 | 2,116,207,585.56 | 1,664,251,354.72 |
经营活动产生的现金流量净额 | 383,734,010.64 | 837,377,038.26 | 601,097,449.90 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 570,002,027.40 | 1,550,091,126.75 | 1,160,096,189.71 |
取得投资收益收到的现金 | 3,959,083.57 | 12,296,730.98 | 8,079,737.22 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 45,000.00 | 112,422.32 | 170.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,574,535.04 | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 210,938,000.01 | -- | 50,146.39 |
投资活动现金流入小计 | 790,518,646.02 | 1,562,500,280.05 | 1,168,226,243.32 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,463,274.17 | 101,963,204.23 | 69,534,714.46 |
投资支付的现金 | 730,000,000.00 | 2,021,783,000.00 | 1,249,941,232.88 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 735,463,274.17 | 2,123,746,204.23 | 1,319,475,947.34 |
投资活动产生的现金流量净额 | 55,055,371.85 | -561,245,924.18 | -151,249,704.02 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 100,000,000.00 | 485,734,548.00 | 485,675,778.76 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6,000,366.67 | 6,144,741.30 |
筹资活动现金流入小计 | 100,000,000.00 | 491,734,914.67 | 491,820,520.06 |
偿还债务支付的现金 | 45,782,420.57 | 534,265,452.00 | 368,018,395.38 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,289,282.06 | 99,279,022.59 | 97,216,217.22 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,557,276.18 | 1,259,944.00 |
筹资活动现金流出小计 | 49,071,702.63 | 637,101,750.77 | 466,494,556.60 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 50,928,297.37 | -145,366,836.10 | 25,325,963.46 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 927,285,899.68 | 756,414,268.38 | 756,414,268.38 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,465,355,349.09 | 927,285,899.68 | 1,305,976,622.25 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 375,277,494.19 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 276,120,756.73 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 40,871,889.87 | -- |
无形资产摊销 | -- | 28,369,717.15 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,550,280.75 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -7,663.46 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 232,745.52 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 14,166,620.57 | -- |
财务费用 | -- | 18,446,572.20 | -- |
投资损失 | -- | -7,023,497.73 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,896,598.33 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,842,895.23 | -- |
存货的减少 | -- | -18,868,020.74 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 22,817,194.04 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 38,731,682.65 | -- |
其他 | -- | 52,430,760.08 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 837,377,038.26 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 927,285,899.68 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 756,414,268.38 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 170,871,631.30 | -- |
备注 | |||
