报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,645,128,307.11 | 10,143,618,079.96 | 8,099,267,777.01 |
收到的税费返还 | 4,469,366.80 | 89,218,535.87 | 82,816,797.26 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 123,167,987.90 | 450,394,521.37 | 157,000,016.15 |
经营活动现金流入小计 | 2,772,765,661.81 | 10,683,231,137.20 | 8,339,084,590.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,908,478,899.61 | 7,622,847,991.16 | 6,264,593,222.50 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 367,281,325.85 | 1,121,278,326.44 | 874,493,292.79 |
支付的各项税费 | 181,980,824.63 | 432,557,319.78 | 313,648,623.72 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 146,345,646.80 | 743,603,598.46 | 413,177,538.73 |
经营活动现金流出小计 | 2,604,086,696.89 | 9,920,287,235.84 | 7,865,912,677.74 |
经营活动产生的现金流量净额 | 168,678,964.92 | 762,943,901.36 | 473,171,912.68 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 3,753,230.77 | 185,649,513.69 | 184,482,550.00 |
取得投资收益收到的现金 | 3,653,795.35 | 32,237,221.98 | 15,780,409.36 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,606,104.26 | 31,737,277.76 | 6,384,697.28 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 9,013,130.38 | 249,624,013.43 | 206,647,656.64 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 212,621,584.02 | 600,996,972.56 | 409,336,985.16 |
投资支付的现金 | -- | 101,512,200.33 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 212,621,584.02 | 702,509,172.89 | 409,336,985.16 |
投资活动产生的现金流量净额 | -203,608,453.64 | -452,885,159.46 | -202,689,328.52 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 997,517,109.69 | 3,531,725,467.10 | 2,880,229,849.15 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,206,269.72 | 2,206,269.72 |
筹资活动现金流入小计 | 997,517,109.69 | 3,533,931,736.82 | 2,882,436,118.87 |
偿还债务支付的现金 | 599,980,000.00 | 3,311,475,000.00 | 2,298,650,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 39,264,022.88 | 530,261,649.99 | 501,045,894.14 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 208,353,016.99 | 29,051,968.32 | 18,896,565.65 |
筹资活动现金流出小计 | 847,597,039.87 | 3,870,788,618.31 | 2,818,592,459.79 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 149,920,069.82 | -336,856,881.49 | 63,843,659.08 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,626,956,574.15 | 1,653,667,622.21 | 1,653,667,622.21 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,741,224,578.10 | 1,626,956,097.20 | 1,990,791,303.54 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 673,830,860.10 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 10,008,512.35 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 363,358,911.90 | -- |
无形资产摊销 | -- | 10,420,376.10 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 34,541,986.19 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2,087,823.61 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3,245,195.46 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 5,262,998.82 | -- |
财务费用 | -- | 134,226,363.31 | -- |
投资损失 | -- | -123,475,725.06 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 4,574,732.87 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -18,943,660.73 | -- |
存货的减少 | -- | -83,303,320.44 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -47,091,620.45 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -252,678,677.23 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 762,943,901.36 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,626,956,097.20 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 1,653,667,622.21 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -26,711,525.01 | -- |
备注 |