现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2022.03.31 | 2021.12.31 | 2021.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 96,325,052.23 | 73,615,051.09 | 46,441,022.50 |
收到的税费返还 | -- | -- | 636,663.85 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,488,705.52 | 127,985,125.43 | 1,620,296.65 |
经营活动现金流入小计 | 101,813,757.75 | 201,600,176.52 | 48,697,983.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,099,746.37 | 55,170,621.26 | 44,431,601.31 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,066,328.36 | 32,467,012.40 | 25,209,217.14 |
支付的各项税费 | 5,005,826.11 | 7,185,394.01 | 6,280,367.63 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 18,649,391.17 | 88,958,454.54 | 6,495,752.52 |
经营活动现金流出小计 | 59,821,292.01 | 183,781,482.21 | 82,416,938.60 |
经营活动产生的现金流量净额 | 41,992,465.74 | 17,818,694.31 | -33,718,955.60 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 43,038.44 | 78,581.99 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 180,902.45 | 18,020.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,035,543.55 | 5,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | -- | 5,259,484.44 | 5,096,601.99 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27,135.52 | 4,342,742.40 | 206,958.24 |
投资支付的现金 | -- | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 27,135.52 | 14,342,742.40 | 10,206,958.24 |
投资活动产生的现金流量净额 | -27,135.52 | -9,083,257.96 | -5,110,356.25 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 23,660,000.00 | 15,660,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,406,500.00 | 1,506,500.00 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 28,066,500.00 | 17,166,500.00 |
偿还债务支付的现金 | 660,000.00 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 279,006.96 | 312,074.79 | 99,796.90 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,950,000.00 | 380,000.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 4,889,006.96 | 692,074.79 | 99,796.90 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,889,006.96 | 27,374,425.21 | 17,066,703.10 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 77,935,246.27 | 41,825,438.99 | 41,825,438.99 |
期末现金及现金等价物余额 | 115,011,569.53 | 77,935,246.27 | 20,062,871.88 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -54,040,182.31 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,503,315.31 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 13,270,194.06 | -- |
无形资产摊销 | -- | 259,235.19 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 402,405.84 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -86,570.75 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 7,102.03 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 344,982.95 | -- |
投资损失 | -- | -49,186.74 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 67,510.66 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -20,111,651.13 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 72,621,855.91 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 17,818,694.31 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 77,935,246.27 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 41,825,438.99 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 36,109,807.28 | -- |
备注 | |||
