报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,384,125,828.15 | 16,735,221,065.13 | 12,907,022,453.08 |
收到的税费返还 | 41,571,000.09 | 273,688,142.79 | 202,112,585.85 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 137,519,105.49 | 770,750,277.65 | 1,326,496,896.12 |
经营活动现金流入小计 | 1,563,215,933.73 | 17,779,659,485.57 | 14,435,631,935.05 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,248,163,775.71 | 9,139,772,882.52 | 5,343,541,400.64 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 138,340,219.13 | 457,261,196.17 | 377,922,916.60 |
支付的各项税费 | 382,016,254.56 | 2,849,753,524.19 | 2,427,431,116.77 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 194,823,021.90 | 1,937,964,183.32 | 2,391,274,191.43 |
经营活动现金流出小计 | 2,963,343,271.30 | 14,384,751,786.20 | 10,540,169,625.44 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,400,127,337.57 | 3,394,907,699.37 | 3,895,462,309.61 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 560,213,166.39 | 5,573,090,295.94 | 4,417,840,480.07 |
取得投资收益收到的现金 | 24,741,627.58 | 1,032,318,687.83 | 959,761,690.30 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 25,931,702.00 | 895,398,144.12 | 895,363,462.95 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 85,663,635.00 | 106,063,635.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 17,500,000.00 | 150,807,600.00 | 150,438,893.90 |
投资活动现金流入小计 | 628,386,495.97 | 7,737,278,362.89 | 6,529,468,162.22 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,890,512.16 | 25,813,431.52 | 22,525,278.32 |
投资支付的现金 | 132,181,007.12 | 2,287,182,520.73 | 2,014,301,395.34 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 142,000,000.00 | 2,568,907,772.62 | 2,332,400,887.29 |
投资活动现金流出小计 | 276,071,519.28 | 4,881,903,724.87 | 4,369,227,560.95 |
投资活动产生的现金流量净额 | 352,314,976.69 | 2,855,374,638.02 | 2,160,240,601.27 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 49,000,000.00 | 49,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 4,136,770,990.25 | 14,017,105,286.37 | 10,176,155,338.27 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 631,348,140.60 | 4,670,594,184.90 | 4,061,581,136.99 |
筹资活动现金流入小计 | 4,768,119,130.85 | 18,736,699,471.27 | 14,286,736,475.26 |
偿还债务支付的现金 | 3,521,551,420.00 | 23,321,888,291.53 | 20,117,713,020.47 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 619,319,128.31 | 2,427,237,474.63 | 1,888,910,606.73 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,022,822,580.74 | 5,043,957,299.36 | 2,492,232,955.53 |
筹资活动现金流出小计 | 5,163,693,129.05 | 30,793,083,065.52 | 24,498,856,582.73 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -395,573,998.20 | -12,056,383,594.25 | -10,212,120,107.47 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 6,936,545,587.14 | 12,637,849,984.66 | 12,637,849,984.66 |
期末现金及现金等价物余额 | 5,472,665,684.21 | 6,936,545,587.14 | 8,625,131,496.82 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,777,468,367.43 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 609,128,960.58 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 126,395,513.47 | -- |
无形资产摊销 | -- | 13,080,252.19 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 16,752,662.23 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -53,811,207.69 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 147,063.09 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -409,564,040.18 | -- |
财务费用 | -- | 1,701,967,357.93 | -- |
投资损失 | -- | -2,407,610,995.40 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -343,331,675.67 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 26,922,936.99 | -- |
存货的减少 | -- | 2,579,052,855.78 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -749,445,894.25 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 771,397,248.44 | -- |
其他 | -- | -359,266,735.12 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 3,394,907,699.37 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 6,936,545,587.14 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 12,637,849,984.66 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -5,701,304,397.52 | -- |
备注 |