现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 993,730,985.70 | 3,500,841,818.84 | 2,213,893,336.44 |
收到的税费返还 | 11,585,848.80 | 82,001,866.65 | 72,788,293.59 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 20,374,594.61 | 93,242,891.86 | 110,735,521.52 |
经营活动现金流入小计 | 1,025,691,429.11 | 3,676,086,577.35 | 2,397,417,151.55 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,194,528,068.50 | 3,297,594,975.58 | 2,047,800,168.05 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 97,895,646.91 | 299,210,939.00 | 194,825,112.78 |
支付的各项税费 | 67,390,305.84 | 110,350,602.98 | 85,846,678.44 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 16,604,550.92 | 59,978,915.33 | 310,427,941.20 |
经营活动现金流出小计 | 1,376,418,572.17 | 3,767,135,432.89 | 2,638,899,900.47 |
经营活动产生的现金流量净额 | -350,727,143.06 | -91,048,855.54 | -241,482,748.92 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,900,000.00 | 114,563,364.13 | 113,962,922.24 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 126,563,880.97 |
投资活动现金流入小计 | 2,900,000.00 | 114,563,364.13 | 240,526,803.21 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 128,588,197.66 | 1,039,287,761.44 | 852,455,687.73 |
投资支付的现金 | 16,153,800.00 | 9,153,800.00 | 9,153,800.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 7,440.00 | -- | 8,177,570.20 |
投资活动现金流出小计 | 144,749,437.66 | 1,048,441,561.44 | 869,787,057.93 |
投资活动产生的现金流量净额 | -141,849,437.66 | -933,878,197.31 | -629,260,254.72 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,198,127,153.10 | 49,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 414,233,491.99 | 2,838,630,753.99 | 2,087,016,722.73 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 274,491,147.63 | 1,680,252,467.60 | 1,675,541,208.14 |
筹资活动现金流入小计 | 688,724,639.62 | 5,717,010,374.69 | 3,811,557,930.87 |
偿还债务支付的现金 | 1,187,560,187.94 | 2,154,745,555.65 | 1,011,213,535.24 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,201,642.79 | 49,923,947.82 | 25,150,807.85 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 104,251,105.39 | 1,163,842,747.00 | 1,829,913,003.48 |
筹资活动现金流出小计 | 1,303,012,936.12 | 3,368,512,250.47 | 2,866,277,346.57 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -614,288,296.50 | 2,348,498,124.22 | 945,280,584.30 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,457,818,303.63 | 132,292,401.04 | 132,292,401.04 |
期末现金及现金等价物余额 | 349,470,462.24 | 1,457,818,303.63 | 201,316,149.51 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 111,083,799.57 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 29,388,814.96 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 128,402,450.97 | -- |
无形资产摊销 | -- | 7,709,487.48 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 949,115.04 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -11,005,943.87 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 55,689,768.13 | -- |
投资损失 | -- | 9,398,655.93 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,529,387.59 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -188,301,330.72 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -587,146,018.52 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 324,022,678.23 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -91,048,855.54 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | 209,136,284.07 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,457,818,303.63 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 132,292,401.04 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,325,525,902.59 | -- |
备注 | |||
