现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,082,654,773.66 | 16,540,344,487.12 | 12,327,873,266.75 |
收到的税费返还 | 9,427,102.55 | 106,141,854.77 | 98,708,191.26 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 28,695,435.01 | 214,736,152.19 | 120,136,564.94 |
经营活动现金流入小计 | 3,120,777,311.22 | 16,861,222,494.08 | 12,546,718,022.95 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,328,520,627.33 | 15,870,237,665.12 | 12,704,436,230.55 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 107,589,427.93 | 345,287,070.94 | 249,925,667.54 |
支付的各项税费 | 44,770,227.51 | 250,994,275.92 | 174,875,217.85 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 36,195,829.24 | 237,453,815.84 | 112,224,515.64 |
经营活动现金流出小计 | 3,517,076,112.01 | 16,703,972,827.82 | 13,241,461,631.58 |
经营活动产生的现金流量净额 | -396,298,800.79 | 157,249,666.26 | -694,743,608.63 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 12,072,525,049.09 | 20,602,110,931.51 | 13,889,083,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 2,918,912.77 | 26,622,388.35 | 22,299,746.43 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 88,140.00 | 3,505,826.55 | 2,006,789.69 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 6,746.70 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 12,075,532,101.86 | 20,632,245,893.11 | 13,913,389,536.12 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 76,288,850.47 | 301,038,675.03 | 191,296,957.44 |
投资支付的现金 | 11,995,471,047.19 | 20,832,778,293.68 | 14,095,055,323.25 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 12,071,759,897.66 | 21,133,816,968.71 | 14,286,352,280.69 |
投资活动产生的现金流量净额 | 3,772,204.20 | -501,571,075.60 | -372,962,744.57 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 22,300,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 266,220,259.00 | 1,459,667,444.50 | 1,178,469,128.35 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 266,220,259.00 | 1,481,967,444.50 | 1,178,469,128.35 |
偿还债务支付的现金 | 190,722,300.00 | 1,130,065,567.30 | 820,625,767.30 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,366,729.42 | 104,865,017.83 | 97,711,699.40 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,304,558.70 | 66,718,013.80 | 54,802,059.53 |
筹资活动现金流出小计 | 198,393,588.12 | 1,301,648,598.93 | 973,139,526.23 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 67,826,670.88 | 180,318,845.57 | 205,329,602.12 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,118,646,278.53 | 1,275,519,423.83 | 1,275,519,423.83 |
期末现金及现金等价物余额 | 793,438,780.37 | 1,115,899,822.08 | 423,030,587.06 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 288,409,069.84 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 34,671,048.69 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 88,384,049.96 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,043,167.19 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,822,700.84 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -545,438.88 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,500,246.76 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -7,194,193.64 | -- |
财务费用 | -- | 22,076,085.78 | -- |
投资损失 | -- | -9,899,624.60 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 673,356.63 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -3,148,532.18 | -- |
存货的减少 | -- | -220,939,054.23 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -11,270,566.47 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -45,110,745.47 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 157,249,666.26 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,115,899,822.08 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,275,519,423.83 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -159,619,601.75 | -- |
备注 | |||
