现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,424,791,000.29 | 17,031,475,285.80 | 12,783,543,764.82 |
收到的税费返还 | 51,897,293.30 | 638,669,693.36 | 586,797,116.37 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 170,766,026.50 | 340,618,214.81 | 735,554,953.45 |
经营活动现金流入小计 | 3,647,454,320.09 | 18,010,763,193.97 | 14,105,895,834.64 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,301,268,035.22 | 16,923,364,530.67 | 13,091,687,637.08 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 221,752,852.94 | 1,054,448,147.91 | 784,564,320.52 |
支付的各项税费 | 47,857,147.95 | 168,056,200.81 | 62,248,328.76 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 212,660,272.61 | 309,923,774.45 | 897,998,822.28 |
经营活动现金流出小计 | 3,783,538,308.72 | 18,455,792,653.84 | 14,836,499,108.64 |
经营活动产生的现金流量净额 | -136,083,988.63 | -445,029,459.87 | -730,603,274.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 315,071,740.38 | 548,611,603.87 | 30,111,583.40 |
取得投资收益收到的现金 | 816,084.70 | 23,173,202.71 | 6,238,735.93 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 532,642.68 | 1,294,361.49 | 48,841,808.67 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 316,420,467.76 | 573,079,168.07 | 85,192,128.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 51,008,021.53 | 261,060,779.50 | 193,000,394.62 |
投资支付的现金 | 230,000,000.00 | 567,004,540.88 | 827,669,274.19 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 281,008,021.53 | 828,065,320.38 | 1,020,669,668.81 |
投资活动产生的现金流量净额 | 35,412,446.23 | -254,986,152.31 | -935,477,540.81 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 2,500,000.00 | 1,500,000.00 |
取得借款收到的现金 | 747,902,302.05 | 3,311,490,536.61 | 3,519,780,389.15 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 46,103,389.21 | 524,772,941.01 | 140,012,879.15 |
筹资活动现金流入小计 | 794,005,691.26 | 3,838,763,477.62 | 3,661,293,268.30 |
偿还债务支付的现金 | 822,180,424.62 | 2,518,512,247.36 | 2,352,756,627.77 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,171,130.48 | 128,764,156.54 | 108,259,131.31 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 78,152,038.51 | 1,277,527,369.03 | 174,581,107.63 |
筹资活动现金流出小计 | 921,503,593.61 | 3,924,803,772.93 | 2,635,596,866.71 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -127,497,902.35 | -86,040,295.31 | 1,025,696,401.59 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,223,581,163.00 | 1,987,397,928.78 | 1,987,397,928.78 |
期末现金及现金等价物余额 | 991,003,614.82 | 1,223,581,163.00 | 1,365,085,150.54 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -319,076,943.89 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 191,426,054.86 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 103,489,389.07 | -- |
无形资产摊销 | -- | 72,453,802.33 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 27,125,285.74 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -21,902,242.02 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 24,308,246.64 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -90,540.00 | -- |
财务费用 | -- | 84,050,387.45 | -- |
投资损失 | -- | -118,446,439.78 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 21,271,390.53 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2,218,398.52 | -- |
存货的减少 | -- | 1,277,875,194.76 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,437,885,733.51 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -3,309,541,093.12 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -445,029,459.87 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,223,581,163.00 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,987,397,928.78 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -763,816,765.78 | -- |
备注 | |||
