现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 266,762,919.64 | 1,404,913,950.42 | 982,535,828.71 |
收到的税费返还 | -- | -- | 4,919,708.65 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 21,127,237.42 | 150,076,769.44 | 85,578,456.54 |
经营活动现金流入小计 | 287,890,157.06 | 1,554,990,719.86 | 1,073,033,993.90 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 128,751,618.85 | 434,383,779.09 | 391,230,839.83 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,619,643.31 | 228,542,632.94 | 173,381,581.24 |
支付的各项税费 | 43,752,885.50 | 106,654,039.83 | 82,312,642.06 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 79,108,590.98 | 440,760,175.60 | 215,339,754.68 |
经营活动现金流出小计 | 323,232,738.64 | 1,210,340,627.46 | 862,264,817.81 |
经营活动产生的现金流量净额 | -35,342,581.58 | 344,650,092.40 | 210,769,176.09 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 35,880,723.81 | 1,990,063.83 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 258,928.80 | 398,720.70 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 52,482,413.11 | 400,656,101.93 | 208,764,592.31 |
投资活动现金流入小计 | 52,482,413.11 | 456,795,754.54 | 231,153,376.84 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34,039,341.72 | 190,107,276.32 | 136,967,941.66 |
投资支付的现金 | -- | 10,071,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | 80,000,000.00 | 40,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 44,039,341.72 | 280,178,276.32 | 176,967,941.66 |
投资活动产生的现金流量净额 | 8,443,071.39 | 176,617,478.22 | 54,185,435.18 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 60,003,580.00 | 60,003,580.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 11,521,297.50 | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 71,524,877.50 | 60,003,580.00 |
偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 60,967.71 | 124,380,363.16 | 123,714,325.23 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 159,505.00 | 384,437,859.73 | 320,650,858.23 |
筹资活动现金流出小计 | 10,220,472.71 | 508,818,222.89 | 444,365,183.46 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,220,472.71 | -437,293,345.39 | -384,361,603.46 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,266,662,740.09 | 1,182,589,464.01 | 1,182,589,464.01 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,229,679,914.78 | 1,266,662,740.09 | 1,063,389,917.23 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 200,141,556.92 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 77,038,182.79 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 149,316,874.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | 49,597,347.34 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 298,775.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 44,925.62 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,544,563.20 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 4,503,145.82 | -- |
财务费用 | -- | -28,174,932.92 | -- |
投资损失 | -- | 5,310,648.62 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 2,723,674.39 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -345,234.28 | -- |
存货的减少 | -- | -20,538,299.02 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -70,173,052.37 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -29,583,144.63 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 344,650,092.40 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,266,662,740.09 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,182,589,464.01 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 84,073,276.08 | -- |
备注 | |||
