现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,853,891,865.10 | 6,359,836,674.48 | 4,428,609,770.61 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,320,846.67 | 20,779,227.42 | 30,958,255.85 |
经营活动现金流入小计 | 1,861,212,711.77 | 6,380,615,901.90 | 4,459,568,026.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,732,831,207.51 | 5,601,908,811.72 | 4,080,391,789.33 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,430,449.49 | 165,200,913.65 | 121,572,380.79 |
支付的各项税费 | 30,725,795.52 | 91,219,501.66 | 68,896,608.10 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 123,537,429.52 | 466,012,761.84 | 350,309,759.52 |
经营活动现金流出小计 | 1,941,524,882.04 | 6,324,341,988.87 | 4,621,170,537.74 |
经营活动产生的现金流量净额 | -80,312,170.27 | 56,273,913.03 | -161,602,511.28 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 203,000,000.00 | 4,144,976.92 | 94,144,976.92 |
取得投资收益收到的现金 | 2,748,128.64 | 18,121,848.39 | 12,852,602.74 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,129.00 | 954,593.19 | 81,999.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | 369,836,760.04 | 165,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 225,751,257.64 | 393,058,178.54 | 272,079,578.66 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,161,806.54 | 41,722,491.40 | 13,469,529.81 |
投资支付的现金 | 480,000.00 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 170,000,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 20,641,806.54 | 331,722,491.40 | 133,469,529.81 |
投资活动产生的现金流量净额 | 205,109,451.10 | 61,335,687.14 | 138,610,048.85 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 25,793,120.00 |
取得借款收到的现金 | 696,259,829.84 | 1,288,381,483.71 | 1,410,420,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 135,368,540.92 | 77,852,712.64 |
筹资活动现金流入小计 | 696,259,829.84 | 1,423,750,024.63 | 1,514,065,832.64 |
偿还债务支付的现金 | 523,613,118.28 | 1,066,121,133.45 | 1,150,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,133,439.50 | 71,195,121.38 | 52,157,821.04 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,611,142.94 | 171,696,643.13 | 131,903,460.54 |
筹资活动现金流出小计 | 547,357,700.72 | 1,309,012,897.96 | 1,334,561,281.58 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 148,902,129.12 | 114,737,126.67 | 179,504,551.06 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,322,877,984.78 | 1,090,679,049.87 | 1,090,679,049.87 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,596,577,320.56 | 1,322,877,984.78 | 1,247,196,397.24 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -78,230,481.69 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,525,651.66 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 36,147,725.66 | -- |
无形资产摊销 | -- | 10,521,663.94 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,660,307.24 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -157,108.51 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 74,829,661.62 | -- |
投资损失 | -- | -12,094,484.15 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 664,090.55 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -98,340.37 | -- |
存货的减少 | -- | 12,309,657.18 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -169,239,854.98 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 166,003,462.85 | -- |
其他 | -- | 12,614,581.88 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 56,273,913.03 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,322,877,984.78 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,090,679,049.87 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 232,198,934.91 | -- |
备注 | |||
