现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 454,000,187.41 | 1,417,333,675.21 | 998,987,980.91 |
收到的税费返还 | -- | 18,904,278.21 | 18,904,278.21 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 36,852,074.97 | 20,950,335.23 | 30,255,818.27 |
经营活动现金流入小计 | 490,852,262.38 | 1,457,188,288.65 | 1,048,148,077.39 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 278,329,952.44 | 1,262,563,109.51 | 1,033,905,597.87 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 88,770,664.10 | 253,595,555.69 | 185,732,700.37 |
支付的各项税费 | 81,979,640.10 | 181,193,523.21 | 148,177,220.04 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 43,115,031.09 | 221,689,349.87 | 131,498,057.35 |
经营活动现金流出小计 | 492,195,287.73 | 1,919,041,538.28 | 1,499,313,575.63 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,343,025.35 | -461,853,249.63 | -451,165,498.24 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 101,500,000.00 | 201,500,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 3,230,021.35 | 757,459.32 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 88,415.65 | 583,178.90 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 15,304,702.01 | 2,472,562.03 |
投资活动现金流入小计 | -- | 120,123,139.01 | 205,313,200.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30,587,854.99 | 67,839,897.99 | 50,368,545.45 |
投资支付的现金 | -- | -- | 102,450,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 30,587,854.99 | 67,839,897.99 | 152,818,545.45 |
投资活动产生的现金流量净额 | -30,587,854.99 | 52,283,241.02 | 52,494,654.80 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 28,902,750.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 42,680,400.00 | 42,900,400.00 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 71,583,150.00 | 42,900,400.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | 71,583,150.00 | 42,900,400.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 506,405,088.39 | 844,391,947.00 | 844,391,947.00 |
期末现金及现金等价物余额 | 474,474,208.05 | 506,405,088.39 | 488,621,503.56 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -186,087,528.75 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 5,527,312.58 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 41,232,468.26 | -- |
无形资产摊销 | -- | 10,540,091.09 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -65,179.14 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 124,528.20 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -15,067,285.35 | -- |
投资损失 | -- | -2,294,331.38 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 2,586,559.26 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -251,672.86 | -- |
存货的减少 | -- | 8,117,614.90 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -8,357,589.39 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -310,044,279.04 | -- |
其他 | -- | -3,799,754.46 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -461,853,249.63 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 506,405,088.39 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 844,391,947.00 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -337,986,858.61 | -- |
备注 | |||
