现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 223,052,855.77 | 1,169,437,060.92 | 651,890,643.53 |
收到的税费返还 | 21,426.38 | 8,497,651.08 | 2,964,805.99 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 15,798,767.00 | 58,604,746.77 | 43,460,831.15 |
经营活动现金流入小计 | 238,873,049.15 | 1,236,539,458.77 | 698,316,280.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 119,118,736.47 | 607,755,420.35 | 377,613,875.60 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,282,580.84 | 354,425,955.45 | 281,441,654.13 |
支付的各项税费 | 16,623,060.58 | 85,466,299.27 | 60,388,317.08 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 31,088,449.31 | 174,139,669.80 | 112,493,744.66 |
经营活动现金流出小计 | 238,112,827.20 | 1,221,787,344.87 | 831,937,591.47 |
经营活动产生的现金流量净额 | 760,221.95 | 14,752,113.90 | -133,621,310.80 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 2,008.18 | 211,122,167.00 | 2,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,010.00 | 32,935,837.39 | 13,015.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,330,634.70 | 311,330,634.70 |
投资活动现金流入小计 | 4,018.18 | 245,388,639.09 | 313,343,649.70 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,050,166.41 | 20,764,552.73 | 14,947,759.13 |
投资支付的现金 | -- | 209,122,167.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 126,892,998.04 | 438,167,493.00 |
投资活动现金流出小计 | 10,050,166.41 | 356,779,717.77 | 453,115,252.13 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,046,148.23 | -111,391,078.68 | -139,771,602.43 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 35,000,000.00 | 306,300,000.00 | 246,300,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 35,000,000.00 | 324,300,000.00 | 264,300,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 125,000,000.00 | 355,551,900.00 | 288,034,900.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,787,444.44 | 31,014,001.95 | 13,741,530.85 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,687,764.00 | 312,633,253.85 | 309,456,147.93 |
筹资活动现金流出小计 | 130,475,208.44 | 699,199,155.80 | 611,232,578.78 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -95,475,208.44 | -374,899,155.80 | -346,932,578.78 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 753,007,344.21 | 1,223,015,128.80 | 1,223,015,128.80 |
期末现金及现金等价物余额 | 648,113,172.86 | 753,007,344.21 | 602,597,165.95 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 111,223,037.02 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 107,881,483.98 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 23,582,287.77 | -- |
无形资产摊销 | -- | 24,942,140.87 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 799,637.58 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -12,927,434.12 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -348,303.64 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 40,824,223.97 | -- |
投资损失 | -- | -105,375,625.23 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,811,261.32 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -411,848.26 | -- |
存货的减少 | -- | 205,987,658.69 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 276,961,201.37 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -636,790,845.85 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 14,752,113.90 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 753,007,344.21 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,223,015,128.80 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -470,007,784.59 | -- |
备注 | |||
