现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,695,529,511.42 | 44,390,448,936.30 | 31,878,732,648.02 |
收到的税费返还 | 83,838,265.49 | 707,600,748.37 | 569,333,235.34 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,086,143,315.26 | 1,029,990,430.00 | 1,267,221,815.10 |
经营活动现金流入小计 | 11,865,511,092.17 | 46,128,040,114.67 | 33,715,287,698.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,489,769,536.26 | 20,522,017,428.39 | 15,832,651,743.63 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,842,577,879.20 | 9,167,399,666.11 | 6,851,289,984.40 |
支付的各项税费 | 778,299,147.21 | 2,316,858,376.66 | 1,814,613,701.09 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,881,620,493.14 | 9,904,193,750.64 | 6,043,029,327.02 |
经营活动现金流出小计 | 10,992,267,055.81 | 41,910,469,221.80 | 30,541,584,756.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | 873,244,036.36 | 4,217,570,892.87 | 3,173,702,942.32 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 496,377,082.92 | 3,831,043,189.91 | 1,999,539,052.44 |
取得投资收益收到的现金 | 104,941,318.80 | 818,486,559.65 | 781,242,948.26 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,259,612.97 | 107,129,648.33 | 139,770,144.72 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 709,213,872.36 | 704,493,200.43 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,119,124,084.42 | 1,009,016,994.21 | 282,767,712.51 |
投资活动现金流入小计 | 1,722,702,099.11 | 6,474,890,264.46 | 3,907,813,058.36 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,703,104,220.00 | 5,888,838,856.94 | 4,475,953,173.92 |
投资支付的现金 | 84,545,733.20 | 1,501,265,790.41 | 862,199,305.24 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 47,589,200.00 | 1,196,777,915.46 | 1,185,925,636.44 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 24,638,334.95 | 1,952,045,862.31 | 1,586,146,225.74 |
投资活动现金流出小计 | 1,859,877,488.15 | 10,538,928,425.12 | 8,110,224,341.34 |
投资活动产生的现金流量净额 | -137,175,389.04 | -4,064,038,160.66 | -4,202,411,282.98 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 17,225,100.00 | 4,637,432,924.37 | 4,576,106,656.28 |
取得借款收到的现金 | 6,883,841,990.77 | 30,027,528,719.15 | 24,735,091,427.40 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 159,047,273.55 | 621,595,332.38 | 543,599,653.56 |
筹资活动现金流入小计 | 7,060,114,364.32 | 35,286,556,975.90 | 29,854,797,737.24 |
偿还债务支付的现金 | 6,254,317,689.90 | 26,280,140,580.89 | 20,782,333,623.69 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 325,842,605.08 | 2,516,216,431.32 | 2,250,716,593.12 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 197,982,914.89 | 2,061,725,230.19 | 1,878,618,427.59 |
筹资活动现金流出小计 | 6,778,143,209.87 | 30,858,082,242.40 | 24,911,668,644.40 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 281,971,154.45 | 4,428,474,733.50 | 4,943,129,092.84 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 11,170,066,988.55 | 6,459,717,065.10 | 6,450,650,095.59 |
期末现金及现金等价物余额 | 12,120,741,361.41 | 11,170,066,988.55 | 10,684,388,619.92 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 3,947,464,120.11 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 337,856,963.25 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,139,339,191.59 | -- |
无形资产摊销 | -- | 981,495,279.09 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 111,694,304.58 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -125,602,287.58 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 14,318,107.70 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 2,498,368,490.57 | -- |
财务费用 | -- | 808,802,412.66 | -- |
投资损失 | -- | -4,377,842,560.88 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -52,608,158.98 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -135,889,774.09 | -- |
存货的减少 | -- | -1,430,078,124.22 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -2,076,551,094.10 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 2,307,244,246.62 | -- |
其他 | -- | 54,483,002.10 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 4,217,570,892.87 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金的期初余额 | -- | -- | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | 11,170,066,988.55 | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | 6,459,717,065.10 | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 4,710,349,923.45 | -- |
备注 | 股份支付调入其他 | ||
