现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 800,421,692.37 | 5,370,246,729.11 | 3,430,025,443.77 |
收到的税费返还 | 7,549,473.55 | 34,072,162.52 | 32,179,465.36 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,212,811.55 | 151,653,917.66 | 117,222,706.97 |
经营活动现金流入小计 | 820,183,977.47 | 5,555,972,809.29 | 3,579,427,616.10 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 667,453,314.68 | 4,305,706,877.04 | 2,900,189,876.18 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 128,951,386.85 | 667,327,643.29 | 471,638,798.38 |
支付的各项税费 | 54,854,247.81 | 172,171,319.22 | 123,055,574.13 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 123,379,444.39 | 632,865,705.79 | 414,231,475.38 |
经营活动现金流出小计 | 974,638,393.73 | 5,778,071,545.34 | 3,909,115,724.07 |
经营活动产生的现金流量净额 | -154,454,416.26 | -222,098,736.05 | -329,688,107.97 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 86,068,545.58 | 148,430,028.28 | 6,812,435.18 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 79,018,955.80 | 79,018,955.80 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 27,013.60 | 38,314,283.60 | 1,309,263.60 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 31,643,771.40 | 58,077.40 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 640,000.00 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 86,735,559.18 | 297,407,039.08 | 87,198,731.98 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 84,432,649.09 | 464,133,323.83 | 305,147,008.35 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 650,000.00 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 85,082,649.09 | 464,133,323.83 | 305,147,008.35 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,652,910.09 | -166,726,284.75 | -217,948,276.37 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 142,227,442.23 | 126,031,742.23 |
取得借款收到的现金 | 236,400,000.00 | 346,341,720.35 | 272,412,501.49 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 236,400,000.00 | 488,569,162.58 | 398,444,243.72 |
偿还债务支付的现金 | 138,418,222.22 | 252,129,963.22 | 168,081,143.99 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,596,598.41 | 179,297,190.62 | 173,788,602.66 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 671,700.00 | 503,775.00 |
筹资活动现金流出小计 | 142,014,820.63 | 432,098,853.84 | 342,373,521.65 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 94,385,179.37 | 56,470,308.74 | 56,070,722.07 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 875,164,747.20 | 1,204,722,088.72 | 1,204,722,088.72 |
期末现金及现金等价物余额 | 816,740,030.38 | 875,164,747.20 | 718,874,007.65 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 550,511,401.43 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 17,597,319.14 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 194,039,685.63 | -- |
无形资产摊销 | -- | 67,445,175.71 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,394,527.81 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -36,880,670.28 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -687,875.62 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 13,366,262.60 | -- |
投资损失 | -- | -189,933,904.70 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 5,704,950.06 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -357,069.94 | -- |
存货的减少 | -- | -180,650,728.22 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -579,339,818.92 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -89,298,383.87 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -222,098,736.05 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 875,164,747.20 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,204,722,088.72 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -329,557,341.52 | -- |
备注 | |||
