现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 471,792,749.59 | 1,512,448,714.41 | 1,246,022,335.86 |
收到的税费返还 | 75,548.39 | 4,801,963.51 | 5,550,426.41 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 183,897,394.67 | 180,843,325.28 | 166,523,989.68 |
经营活动现金流入小计 | 655,765,692.65 | 1,698,094,003.20 | 1,418,096,751.95 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 318,180,820.66 | 1,129,640,050.71 | 952,445,879.31 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 99,756,777.00 | 348,752,078.24 | 252,035,228.74 |
支付的各项税费 | 25,705,134.09 | 59,976,649.84 | 36,663,257.64 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 117,319,974.53 | 380,812,659.44 | 237,161,461.92 |
经营活动现金流出小计 | 560,962,706.28 | 1,919,181,438.23 | 1,478,305,827.61 |
经营活动产生的现金流量净额 | 94,802,986.37 | -221,087,435.03 | -60,209,075.66 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 483,000.00 | 483,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 186,438,948.56 | 185,792,420.84 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,567,594.05 | 1,752,594.05 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 188,489,542.61 | 188,028,014.89 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 41,437,974.94 | 61,467,782.47 | 27,545,522.66 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 41,437,974.94 | 61,467,782.47 | 27,545,522.66 |
投资活动产生的现金流量净额 | -41,437,974.94 | 127,021,760.14 | 160,482,492.23 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 525,000,000.00 | 1,320,000,000.00 | 1,060,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 58,967,555.56 | 86,399,780.12 | 45,922,553.11 |
筹资活动现金流入小计 | 583,967,555.56 | 1,406,399,780.12 | 1,105,922,553.11 |
偿还债务支付的现金 | 416,700,000.00 | 1,255,200,000.00 | 973,215,041.67 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,050,802.40 | 54,888,885.44 | 45,165,432.04 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 145,093.00 | 6,717,594.19 | 43,600,573.33 |
筹资活动现金流出小计 | 434,895,895.40 | 1,316,806,479.63 | 1,061,981,047.04 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 149,071,660.16 | 89,593,300.49 | 43,941,506.07 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 172,709,263.28 | 177,181,202.36 | 177,181,202.36 |
期末现金及现金等价物余额 | 375,145,934.87 | 172,709,263.28 | 321,396,125.00 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -132,871,036.30 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 21,563,866.79 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 50,173,311.95 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,986,369.74 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,171,944.01 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -9,163,972.23 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -393.47 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 52,860,789.59 | -- |
投资损失 | -- | 11,683,329.52 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -8,997,811.50 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -251,903.13 | -- |
存货的减少 | -- | -144,128,434.83 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -164,258,093.73 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 92,377,271.01 | -- |
其他 | -- | -105,222,568.16 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -221,087,435.03 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 172,709,263.28 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 177,181,202.36 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -4,471,939.08 | -- |
备注 | |||
