现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 283,290,790.77 | 421,394,083.45 | 177,819,514.74 |
收到的税费返还 | -- | -- | 1,020.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,488,420.40 | 21,960,156.48 | 833,559.45 |
经营活动现金流入小计 | 288,779,211.17 | 443,354,239.93 | 178,654,094.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 226,012,864.02 | 606,300,589.51 | 386,215,177.29 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,572,050.27 | 21,978,025.33 | 13,216,323.03 |
支付的各项税费 | 19,809,286.45 | 9,818,879.29 | 4,068,113.35 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15,509,384.36 | 30,004,294.04 | 11,741,907.82 |
经营活动现金流出小计 | 266,903,585.10 | 668,101,788.17 | 415,241,521.49 |
经营活动产生的现金流量净额 | 21,875,626.07 | -224,747,548.24 | -236,587,427.30 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 9,205.00 | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 1,334.34 | 20,788,385.80 | 20,788,385.80 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 10,539.34 | 20,788,385.80 | 20,788,385.80 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,903,993.59 | 15,827,929.00 | 7,558,046.92 |
投资支付的现金 | 6,180.00 | 3,025.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 8,910,173.59 | 15,830,954.00 | 7,558,046.92 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,899,634.25 | 4,957,431.80 | 13,230,338.88 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 190,000,000.00 | 190,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 190,000,000.00 | 190,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 20,788,385.80 | 20,788,385.80 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,419,957.88 | 10,733,196.19 | 6,059,461.47 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 8,307,500.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 2,419,957.88 | 39,829,081.99 | 26,847,847.27 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,419,957.88 | 150,170,918.01 | 163,152,152.73 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 5,545,126.70 | 75,164,325.13 | 75,164,325.13 |
期末现金及现金等价物余额 | 16,110,920.47 | 5,545,126.70 | 14,959,389.44 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -165,077,986.80 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 9,515,118.60 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,400,678.14 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 451,063.70 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 515.00 | -- |
财务费用 | -- | 8,446,196.63 | -- |
投资损失 | -- | 131,329,917.87 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -33,360,271.74 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 25,475,445.65 | -- |
存货的减少 | -- | -177,690,492.02 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -98,962,095.43 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 49,973,473.72 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -224,747,548.24 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 5,545,126.70 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 75,164,325.13 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -69,619,198.43 | -- |
备注 | |||
