报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,855,597,514.40 | 9,621,188,617.59 | 7,183,992,449.97 |
收到的税费返还 | 512,217.89 | 10,841,816.92 | 9,328,924.87 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 48,221,344.28 | 138,169,693.26 | 186,929,667.44 |
经营活动现金流入小计 | 2,904,331,076.57 | 9,770,200,127.77 | 7,380,251,042.28 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,179,316,846.56 | 8,378,958,954.40 | 6,885,366,282.93 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 115,326,235.16 | 298,378,241.36 | 223,773,430.00 |
支付的各项税费 | 32,811,003.56 | 152,722,209.94 | 109,664,723.69 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 218,791,388.04 | 187,187,671.48 | 132,664,079.96 |
经营活动现金流出小计 | 2,546,245,473.32 | 9,017,247,077.18 | 7,351,468,516.58 |
经营活动产生的现金流量净额 | 358,085,603.25 | 752,953,050.59 | 28,782,525.70 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 350,000,000.00 | 1,330,000,000.00 | 1,110,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 116,000.00 | 33,026,417.86 | 32,600,417.86 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 10,969,463.00 | 12,670,417.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 92,238,561.43 | 121,088,562.03 | 78,062,499.98 |
投资活动现金流入小计 | 442,354,561.43 | 1,495,084,442.89 | 1,233,333,334.84 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 60,509,227.21 | 88,044,611.10 | 67,345,418.20 |
投资支付的现金 | -- | 510,000,000.00 | 510,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 60,509,227.21 | 598,044,611.10 | 577,345,418.20 |
投资活动产生的现金流量净额 | 381,845,334.22 | 897,039,831.79 | 655,987,916.64 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 805,180,000.00 | 5,641,056,796.24 | 4,834,718,329.56 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 805,180,000.00 | 5,641,056,796.24 | 4,834,718,329.56 |
偿还债务支付的现金 | 1,945,855,569.43 | 6,226,233,453.51 | 4,874,540,661.27 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 146,170,012.45 | 506,820,802.10 | 411,752,468.29 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,650,393.43 | 166,392,728.46 | 161,190,134.18 |
筹资活动现金流出小计 | 2,108,675,975.31 | 6,899,446,984.07 | 5,447,483,263.74 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,303,495,975.31 | -1,258,390,187.83 | -612,764,934.18 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,255,646,960.04 | 864,003,425.12 | 864,003,425.12 |
期末现金及现金等价物余额 | 692,081,922.20 | 1,255,646,960.04 | 936,032,823.35 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 125,807,666.07 | -- |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 401,980,892.27 | -- |
无形资产摊销 | -- | 13,048,215.41 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,816,835.30 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -36,188,393.54 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,027,638.64 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -14,000,000.00 | -- |
财务费用 | -- | 527,564,164.61 | -- |
投资损失 | -- | -46,724,482.46 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 12,279,869.86 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 3,500,000.00 | -- |
存货的减少 | -- | 1,950,446.78 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -42,802,983.76 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -164,453,363.40 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 752,953,050.59 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,255,646,960.04 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 864,003,425.12 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 391,643,534.92 | -- |
备注 |