现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 372,083,983.03 | 1,419,112,452.02 | 1,060,754,142.26 |
收到的税费返还 | 21,652.45 | 5,651,389.34 | 2,178,390.61 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 28,561,859.25 | 192,271,266.08 | 170,280,347.66 |
经营活动现金流入小计 | 400,667,494.73 | 1,617,035,107.44 | 1,233,212,880.53 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 191,719,051.11 | 794,089,821.16 | 443,061,318.31 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,368,722.88 | 242,229,497.50 | 185,548,185.52 |
支付的各项税费 | 29,377,853.22 | 134,855,303.16 | 109,419,159.78 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 53,969,531.88 | 111,148,066.00 | 206,695,593.40 |
经营活动现金流出小计 | 342,435,159.09 | 1,282,322,687.82 | 944,724,257.01 |
经营活动产生的现金流量净额 | 58,232,335.64 | 334,712,419.62 | 288,488,623.52 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 255,000,000.00 | 520,000,000.00 | 800,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,313,509.94 | 8,345,001.68 | 5,046,104.57 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,000.00 | 25,600.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 123,114,451.31 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 126,978,550.28 | -- |
投资活动现金流入小计 | 256,323,509.94 | 655,349,151.96 | 928,160,555.88 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,319,374.45 | 83,787,092.07 | 28,499,376.94 |
投资支付的现金 | 435,000,000.00 | 355,000,000.00 | 691,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 800,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 436,319,374.45 | 439,587,092.07 | 719,499,376.94 |
投资活动产生的现金流量净额 | -179,995,864.51 | 215,762,059.89 | 208,661,178.94 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 24,569,000.00 | 1,552,631,000.00 | 1,332,483,400.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,900,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 24,569,000.00 | 1,555,531,000.00 | 1,332,483,400.00 |
偿还债务支付的现金 | 52,500,000.00 | 1,700,827,470.00 | 1,469,732,993.14 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,208,183.13 | 95,781,806.85 | 96,237,870.62 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,540,000.00 | 33,140,980.79 | 5,540,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 77,248,183.13 | 1,829,750,257.64 | 1,571,510,863.76 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -52,679,183.13 | -274,219,257.64 | -239,027,463.76 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 399,684,514.74 | 123,429,292.87 | 123,429,292.87 |
期末现金及现金等价物余额 | 225,241,802.74 | 399,684,514.74 | 381,551,631.57 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 80,140,781.61 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 34,989,008.56 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 59,969,519.48 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,568,830.27 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,531,230.79 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -20,046,870.26 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 8,439.28 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -202,191.78 | -- |
财务费用 | -- | 80,753,738.01 | -- |
投资损失 | -- | -21,434,708.68 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -6,364,750.11 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -276,808.26 | -- |
存货的减少 | -- | 23,726,449.33 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 19,565,163.60 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 41,542,511.92 | -- |
其他 | -- | -9,853,262.03 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 334,712,419.62 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 399,684,514.74 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 123,429,292.87 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 276,255,221.87 | -- |
备注 | |||
