现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,688,990,000.00 | 207,503,549,000.00 | 162,673,936,000.00 |
收到的税费返还 | 442,015,000.00 | 1,799,657,000.00 | 1,800,743,000.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 521,710,000.00 | 1,838,320,000.00 | 2,594,577,000.00 |
经营活动现金流入小计 | 50,956,395,000.00 | 197,494,933,000.00 | 155,343,275,000.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,827,102,000.00 | 96,417,553,000.00 | 82,789,879,000.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,768,051,000.00 | 15,531,701,000.00 | 11,483,828,000.00 |
支付的各项税费 | 5,943,809,000.00 | 21,491,321,000.00 | 20,858,532,000.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,177,201,000.00 | 13,046,982,000.00 | 9,598,357,000.00 |
经营活动现金流出小计 | 42,335,099,000.00 | 144,044,502,000.00 | 122,901,593,000.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,621,296,000.00 | 53,450,431,000.00 | 32,441,682,000.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 965,735,000.00 | 4,564,886,000.00 | 1,426,620,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 34,701,000.00 | 821,134,000.00 | 206,257,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 46,696,000.00 | 309,375,000.00 | 178,844,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 11,918,000.00 | 891,666,000.00 | 1,145,783,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 1,059,050,000.00 | 6,587,061,000.00 | 2,957,504,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,624,789,000.00 | 18,182,040,000.00 | 6,430,484,000.00 |
投资支付的现金 | 1,049,579,000.00 | 47,577,000.00 | 24,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,084,000.00 | 1,075,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 12,871,000.00 | 988,442,000.00 | 391,135,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 4,687,239,000.00 | 19,219,143,000.00 | 6,846,694,000.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,628,189,000.00 | -12,632,082,000.00 | -3,889,190,000.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 10,000,000.00 | 5,811,716,000.00 | 5,797,316,000.00 |
取得借款收到的现金 | 9,827,568,000.00 | 22,685,446,000.00 | 19,921,820,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 76,831,000.00 | 1,751,698,000.00 | 1,697,533,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 9,914,399,000.00 | 30,248,860,000.00 | 27,416,669,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 8,108,469,000.00 | 50,794,535,000.00 | 35,942,243,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,037,613,000.00 | 21,506,493,000.00 | 17,070,316,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 164,634,000.00 | 1,219,269,000.00 | 970,760,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 9,310,716,000.00 | 73,520,297,000.00 | 53,983,319,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 603,683,000.00 | -43,271,437,000.00 | -26,566,650,000.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 38,626,792,000.00 | 40,044,793,000.00 | 40,044,793,000.00 |
期末现金及现金等价物余额 | 43,981,355,000.00 | 38,624,290,000.00 | 43,114,731,000.00 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 39,438,346,000.00 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 2,408,105,000.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 8,180,023,000.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,515,525,000.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 65,637,000.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -22,832,000.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 17,764,000.00 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 117,129,000.00 | -- |
财务费用 | -- | 4,965,044,000.00 | -- |
投资损失 | -- | -2,156,207,000.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 627,565,000.00 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -464,038,000.00 | -- |
存货的减少 | -- | -709,502,000.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 2,354,140,000.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -5,523,040,000.00 | -- |
其他 | -- | 1,455,659,000.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 53,450,431,000.00 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 38,624,290,000.00 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 36,490,685,000.00 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | 3,554,108,000.00 | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -1,420,503,000.00 | -- |
备注 | 专项储备、净敞口套期收益调入其他 | ||
