现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 508,576,253.98 | 1,877,532,705.27 | 1,510,958,131.72 |
收到的税费返还 | 2,890,914.07 | 27,395,947.57 | 23,077,064.23 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,029,687.72 | 24,828,801.53 | 17,766,716.72 |
经营活动现金流入小计 | 517,496,855.77 | 1,929,757,454.37 | 1,551,801,912.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 421,852,531.26 | 1,659,076,884.32 | 1,256,761,378.63 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,508,033.12 | 140,189,280.10 | 100,155,394.45 |
支付的各项税费 | 12,110,072.14 | 34,439,859.04 | 24,873,751.03 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 29,442,457.28 | 41,084,224.01 | 31,415,431.20 |
经营活动现金流出小计 | 495,913,093.80 | 1,874,790,247.47 | 1,413,205,955.31 |
经营活动产生的现金流量净额 | 21,583,761.97 | 54,967,206.90 | 138,595,957.36 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 175,000.00 |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | 175,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,959,268.53 | 41,569,482.06 | 31,731,862.23 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 7,959,268.53 | 41,569,482.06 | 31,731,862.23 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,959,268.53 | -41,569,482.06 | -31,556,862.23 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | 20,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 320,000,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 320,000,000.00 | 20,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 5,012,005.18 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,050,000.00 | 341,566,979.18 | 34,999,999.00 |
筹资活动现金流出小计 | 5,050,000.00 | 346,578,984.36 | 34,999,999.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,050,000.00 | -26,578,984.36 | -14,999,999.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 599,908,524.04 | 612,186,953.28 | 612,186,953.28 |
期末现金及现金等价物余额 | 608,483,017.48 | 599,908,524.04 | 704,226,049.41 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 46,976,627.45 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,153,086.45 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 13,592,939.67 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,900,177.50 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 958,964.94 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 6,610,073.91 | -- |
投资损失 | -- | 955,349.92 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 13,385,765.77 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 17,226,988.82 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -585,453.65 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -54,447,453.08 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 54,967,206.90 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 599,908,524.04 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 612,186,953.28 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -12,278,429.24 | -- |
备注 | |||
