报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,667,964,810.98 | 4,606,022,657.83 | 3,453,803,736.57 |
收到的税费返还 | 193,668.32 | 5,495,639.61 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,442,053.16 | 78,537,536.50 | 64,788,115.71 |
经营活动现金流入小计 | 4,676,318,554.96 | 4,693,693,785.76 | 3,527,676,767.96 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 603,366,676.65 | 1,959,218,103.43 | 2,243,447,120.32 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 77,577,245.34 | 289,174,742.90 | 251,356,698.65 |
支付的各项税费 | 383,597,043.47 | 649,558,008.16 | 517,467,378.08 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 132,980,815.86 | 188,033,555.55 | 194,713,573.08 |
经营活动现金流出小计 | 1,202,724,623.02 | 3,033,770,575.65 | 3,166,771,187.54 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,473,593,931.94 | 1,659,923,210.11 | 360,905,580.42 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 500,618,000.00 | 457,438,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 23,018,519.77 | 66,198,519.77 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 132,271.41 | 150,353.10 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 523,768,791.18 | 523,786,872.87 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,008,730.37 | 25,377,346.32 | 18,332,048.27 |
投资支付的现金 | 2,500,000.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 25,508,730.37 | 25,377,346.32 | 18,332,048.27 |
投资活动产生的现金流量净额 | -25,508,730.37 | 498,391,444.86 | 505,454,824.60 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 147,450,000.00 | 147,450,000.00 |
取得借款收到的现金 | 825,279,021.50 | 6,831,940,268.57 | 6,596,001,921.93 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 304,649,586.15 | 500,000,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,129,928,607.65 | 8,592,162,201.50 | 6,743,451,921.93 |
偿还债务支付的现金 | 1,739,373,907.06 | 8,286,150,642.91 | 6,087,011,058.61 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 253,536,153.90 | 1,286,983,129.51 | 1,028,263,068.33 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,069,369,585.29 | 685,364,132.23 | 348,336,660.52 |
筹资活动现金流出小计 | 3,062,279,646.25 | 10,258,497,904.65 | 7,463,610,787.46 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,932,351,038.60 | -1,666,335,703.15 | -720,158,865.53 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,455,250,018.81 | 974,203,252.05 | 974,203,252.05 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,970,454,271.17 | 1,455,250,018.81 | 1,124,790,052.81 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -2,689,921,261.12 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 1,768,229,651.71 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 40,643,871.25 | -- |
无形资产摊销 | -- | 614,410.58 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 22,150,352.23 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -91,543.57 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 20,700.25 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 548,482,750.76 | -- |
财务费用 | -- | 505,372,931.43 | -- |
投资损失 | -- | -191,310,415.75 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 253,419,258.83 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -128,157,487.12 | -- |
存货的减少 | -- | 1,081,133,988.33 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 34,942,808.02 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 373,229,849.70 | -- |
其他 | -- | 11,468,842.67 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,659,923,210.11 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,455,250,018.81 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 974,203,252.05 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 481,046,766.76 | -- |
备注 | 2023-03-23:更正公告。 |