现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,597,575,436.07 | 15,831,509,301.44 | 12,190,491,523.09 |
收到的税费返还 | 43,796,435.19 | 152,011,055.64 | 114,136,551.24 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 50,235,826.25 | 267,393,156.00 | 202,193,545.94 |
经营活动现金流入小计 | 3,691,607,697.51 | 16,250,913,513.08 | 12,506,821,620.27 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,193,988,838.41 | 10,328,083,568.79 | 8,148,384,080.14 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 667,079,082.92 | 2,108,171,827.55 | 1,682,184,931.23 |
支付的各项税费 | 72,328,562.48 | 629,806,500.62 | 471,356,326.32 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 102,646,706.30 | 364,844,942.86 | 292,077,329.92 |
经营活动现金流出小计 | 3,036,043,190.11 | 13,430,906,839.82 | 10,594,002,667.61 |
经营活动产生的现金流量净额 | 655,564,507.40 | 2,820,006,673.26 | 1,912,818,952.66 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 357,000.00 | 34,180,702.60 | 32,680,702.60 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 15,525,389.34 | 15,125,879.34 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 33,821,330.18 | 354,127,836.40 | 333,742,319.88 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 7,000,000.00 | 5,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 34,178,330.18 | 410,833,928.34 | 386,548,901.82 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 294,526,487.15 | 1,534,151,960.40 | 1,058,053,439.15 |
投资支付的现金 | 99,786,000.00 | 69,714,871.00 | 69,398,976.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 4,131.27 | 50,394.67 | 42,640.00 |
投资活动现金流出小计 | 394,316,618.42 | 1,603,917,226.07 | 1,127,495,055.15 |
投资活动产生的现金流量净额 | -360,138,288.24 | -1,193,083,297.73 | -740,946,153.33 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 127,021,987.25 | 192,298,504.50 | 181,973,310.15 |
取得借款收到的现金 | 662,470,000.00 | 3,662,865,372.76 | 3,179,422,243.35 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 51,500,000.00 | 21,533.33 | 21,533.33 |
筹资活动现金流入小计 | 840,991,987.25 | 4,355,185,410.59 | 3,861,417,086.83 |
偿还债务支付的现金 | 822,042,376.94 | 3,362,721,318.66 | 2,512,563,248.95 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 53,974,842.06 | 1,619,203,011.14 | 1,586,924,026.66 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,148,517.40 | 21,515,602.46 | 14,686,815.09 |
筹资活动现金流出小计 | 890,165,736.40 | 5,003,439,932.26 | 4,114,174,090.70 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -49,173,749.15 | -648,254,521.67 | -252,757,003.87 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 3,094,603,539.97 | 2,105,156,163.40 | 2,105,156,163.40 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,340,550,405.26 | 3,094,603,539.97 | 3,038,015,913.14 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,631,733,421.57 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 110,826,590.52 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 686,956,383.33 | -- |
无形资产摊销 | -- | 24,577,762.74 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5,584,852.16 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 12,423,787.61 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 22,586,782.20 | -- |
财务费用 | -- | 218,209,812.64 | -- |
投资损失 | -- | -24,938,247.34 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -68,725,099.90 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 73,003,184.12 | -- |
存货的减少 | -- | 347,204,111.38 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 576,210,731.49 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -819,444,992.49 | -- |
其他 | -- | 44,413,761.03 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 2,820,006,673.26 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 3,094,603,539.97 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,105,156,163.40 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 989,447,376.57 | -- |
备注 | |||
