现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 661,108,903.96 | 2,625,974,898.59 | 1,780,921,752.51 |
收到的税费返还 | 10,991,696.80 | 99,925,611.32 | 91,593,797.63 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,199,722.68 | 25,971,328.94 | 24,113,061.74 |
经营活动现金流入小计 | 673,300,323.44 | 2,751,871,838.85 | 1,896,628,611.88 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 410,555,847.44 | 1,967,578,959.75 | 1,367,074,913.72 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 121,620,635.75 | 427,649,832.35 | 328,503,174.13 |
支付的各项税费 | 14,990,068.33 | 30,352,384.89 | 17,982,361.92 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 13,890,909.77 | 136,342,356.36 | 67,373,138.41 |
经营活动现金流出小计 | 561,057,461.29 | 2,561,923,533.35 | 1,780,933,588.18 |
经营活动产生的现金流量净额 | 112,242,862.15 | 189,948,305.50 | 115,695,023.70 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,232,386.87 | 5,696,053.68 | 4,966,553.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,232,386.87 | 5,696,053.68 | 4,966,553.01 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31,747,929.29 | 158,878,892.80 | 95,020,402.85 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 31,747,929.29 | 158,878,892.80 | 95,020,402.85 |
投资活动产生的现金流量净额 | -29,515,542.42 | -153,182,839.12 | -90,053,849.84 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 377,400,000.00 | 145,500,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 22,592,812.53 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 377,400,000.00 | 168,092,812.53 |
偿还债务支付的现金 | 1,000,000.00 | 409,880,000.00 | 169,060,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,681,536.66 | 36,475,886.96 | 30,947,599.05 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,702.19 | 130,808.76 | 98,106.57 |
筹资活动现金流出小计 | 6,714,238.85 | 446,486,695.72 | 200,105,705.62 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,714,238.85 | -69,086,695.72 | -32,012,893.09 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 252,355,213.91 | 279,183,650.72 | 279,183,650.72 |
期末现金及现金等价物余额 | 326,516,933.26 | 252,355,213.91 | 280,775,849.18 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 77,046,779.96 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 282,325.20 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 130,117,470.80 | -- |
无形资产摊销 | -- | 864,695.56 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 343,038.49 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -230,980.40 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 512,987.18 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 24,501,015.96 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,675,180.82 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 8,933,080.83 | -- |
存货的减少 | -- | -13,795,553.04 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -98,347,791.52 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 60,385,528.58 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 189,948,305.50 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 252,355,213.91 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 279,183,650.72 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -26,828,436.81 | -- |
备注 | |||
