现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,632,143,537.43 | 55,702,326,540.52 | 35,024,439,022.64 |
收到的税费返还 | -- | 2,698,904.83 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 104,455,848.36 | 807,373,844.71 | 527,084,142.85 |
经营活动现金流入小计 | 14,736,599,385.79 | 56,541,989,637.60 | 35,579,930,410.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,405,111,489.19 | 52,044,341,661.01 | 32,392,678,945.94 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 87,981,750.78 | 311,093,029.35 | 227,442,091.49 |
支付的各项税费 | 64,098,025.47 | 311,271,261.26 | 360,042,630.07 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 171,959,234.56 | 627,920,780.07 | 388,107,525.35 |
经营活动现金流出小计 | 12,729,150,500.00 | 53,306,596,731.69 | 33,382,388,600.73 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,007,448,885.79 | 3,235,392,905.91 | 2,197,541,809.52 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 20,768,681.31 | 27,973,407.75 |
取得投资收益收到的现金 | 21,131,653.62 | 224,458,988.42 | 130,589,026.07 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,938,000.00 | -- | 56,227.76 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 344,207,979.43 | 50,679,486.94 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 55,212,929.87 | 802,556,207.11 | 686,002,537.02 |
投资活动现金流入小计 | 78,282,583.49 | 1,391,991,856.27 | 895,300,685.54 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 72,953,042.89 | 2,998,610.02 | 2,321,684.08 |
投资支付的现金 | -- | 3,501,378,879.13 | 3,430,233,464.05 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 102,974,261.62 | 735,768,558.38 | 809,929,160.46 |
投资活动现金流出小计 | 175,927,304.51 | 4,240,146,047.53 | 4,242,484,308.59 |
投资活动产生的现金流量净额 | -97,644,721.02 | -2,848,154,191.26 | -3,347,183,623.05 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 16,651,915.00 | 202,357,750.00 | 202,357,750.00 |
取得借款收到的现金 | 949,617,172.07 | 6,692,962,846.80 | 5,611,120,828.39 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,106,194,345.12 | 6,171,955,837.03 | 5,593,087,274.54 |
筹资活动现金流入小计 | 2,072,463,432.19 | 13,067,276,433.83 | 11,406,565,852.93 |
偿还债务支付的现金 | 1,314,021,963.65 | 6,866,677,713.70 | 5,621,718,960.66 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 53,624,658.70 | 427,594,379.90 | 381,080,620.44 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,320,119,013.95 | 6,592,762,578.51 | 4,137,023,556.43 |
筹资活动现金流出小计 | 2,687,765,636.30 | 13,887,034,672.11 | 10,139,823,137.53 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -615,302,204.11 | -819,758,238.28 | 1,266,742,715.40 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 910,191,323.50 | 1,331,340,416.43 | 1,331,340,416.43 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,189,224,700.86 | 909,808,908.75 | 1,471,635,947.76 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 460,909,625.48 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 6,485,861.27 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,377,332.77 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 377,661.46 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -56,227.76 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 724,132.64 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -47,631,418.20 | -- |
财务费用 | -- | 294,522,009.13 | -- |
投资损失 | -- | -415,750,603.37 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -64,421,926.54 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 70,578,465.50 | -- |
存货的减少 | -- | 65,733,612.46 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,140,810,344.29 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 3,910,395,683.25 | -- |
其他 | -- | 72,277,122.21 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 3,235,392,905.91 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 909,808,908.75 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,331,340,416.43 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -421,531,507.68 | -- |
备注 | |||
