现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,570,934,452.77 | 9,598,521,745.29 | 7,435,918,038.03 |
收到的税费返还 | -- | 124,999,844.92 | 120,480,696.51 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 43,686,890.03 | 658,108,467.76 | 155,217,085.24 |
经营活动现金流入小计 | 1,614,621,342.80 | 10,381,630,057.97 | 7,711,615,819.78 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,172,210,082.46 | 5,020,423,192.27 | 3,593,928,438.49 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 145,476,340.40 | 713,924,055.26 | 426,243,517.58 |
支付的各项税费 | 162,658,366.95 | 753,133,267.65 | 582,761,558.13 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 34,155,815.57 | 125,065,076.11 | 125,299,484.86 |
经营活动现金流出小计 | 1,514,500,605.38 | 6,612,545,591.29 | 4,728,232,999.06 |
经营活动产生的现金流量净额 | 100,120,737.42 | 3,769,084,466.68 | 2,983,382,820.72 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 23,367,376.94 | 73,982,904.61 | 43,387,648.64 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 25,528,149.85 | 75,316,050.06 | 56,055,565.06 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,316,084,452.12 | 5,898,000,000.00 | 4,314,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 2,364,979,978.91 | 6,047,298,954.67 | 4,413,443,213.70 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,327,431.86 | 425,863,043.59 | 347,795,191.96 |
投资支付的现金 | 100,000,000.00 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,937,370,025.39 | 8,829,217,681.83 | 5,334,289,766.38 |
投资活动现金流出小计 | 2,056,697,457.25 | 9,555,080,725.42 | 5,982,084,958.34 |
投资活动产生的现金流量净额 | 308,282,521.66 | -3,507,781,770.75 | -1,568,641,744.64 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 185,386,805.55 | 697,852,307.60 | 246,520,887.00 |
筹资活动现金流入小计 | 185,386,805.55 | 697,852,307.60 | 246,520,887.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 2,727,295.17 | 2,727,295.17 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 100,709,888.06 | 1,345,136,148.86 | 1,171,320,572.48 |
筹资活动现金流出小计 | 100,709,888.06 | 1,347,863,444.03 | 1,174,047,867.65 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 84,676,917.49 | -650,011,136.43 | -927,526,980.65 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,316,637,176.25 | 1,608,065,892.77 | 1,608,065,892.77 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,810,968,966.19 | 1,316,637,176.25 | 2,218,703,130.41 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 2,342,167,605.09 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 115,274,623.49 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 155,346,301.50 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,928,653.85 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 64,933,770.83 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -10,283,636.60 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -68,602.42 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -32,319,036.07 | -- |
财务费用 | -- | 8,178,770.88 | -- |
投资损失 | -- | -22,628,500.58 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -697,615.38 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 56,081,117.68 | -- |
存货的减少 | -- | -66,972,763.90 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 347,603,111.47 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 482,016,634.60 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 3,769,084,466.68 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,316,637,176.25 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,608,065,892.77 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -291,428,716.52 | -- |
备注 | |||
