现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,456,294,984.40 | 7,011,579,438.74 | 5,245,120,404.54 |
收到的税费返还 | 6,068,786.08 | 31,917,870.63 | 15,206,392.59 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 23,545,171.24 | 164,516,036.48 | 113,201,386.30 |
经营活动现金流入小计 | 1,485,908,941.72 | 7,208,013,345.85 | 5,373,528,183.43 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,228,917,461.18 | 5,796,827,789.45 | 4,404,067,032.11 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 128,464,974.17 | 670,181,194.54 | 344,948,333.31 |
支付的各项税费 | 9,931,175.11 | 99,903,991.71 | 106,166,816.97 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 66,954,817.13 | 260,405,183.06 | 199,253,312.10 |
经营活动现金流出小计 | 1,434,268,427.59 | 6,827,318,158.76 | 5,054,435,494.49 |
经营活动产生的现金流量净额 | 51,640,514.13 | 380,695,187.09 | 319,092,688.94 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 26,371,823.30 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,868.00 | 363,919.93 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 342,695.68 | 212,941,717.99 | 51,389,625.00 |
投资活动现金流入小计 | 347,563.68 | 239,677,461.22 | 51,389,625.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,425,486.14 | 104,595,081.19 | 85,440,102.11 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 342,278,400.00 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 355,703,886.14 | 104,595,081.19 | 85,440,102.11 |
投资活动产生的现金流量净额 | -355,356,322.46 | 135,082,380.03 | -34,050,477.11 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 100,000,000.00 | 51,389,625.00 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 240,000,000.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 112,955,602.14 |
筹资活动现金流入小计 | 100,000,000.00 | 291,389,625.00 | 112,955,602.14 |
偿还债务支付的现金 | -- | 340,000,000.00 | 300,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 325,251.12 | 143,849,778.47 | 143,304,427.68 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 56,290,800.00 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 56,616,051.12 | 483,849,778.47 | 443,304,427.68 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 43,383,948.88 | -192,460,153.47 | -330,348,825.54 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,746,599,796.52 | 1,423,282,382.87 | 1,423,282,382.87 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,486,267,937.07 | 1,746,599,796.52 | 1,377,975,769.16 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 142,990,573.69 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 27,225,479.76 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 235,054,522.90 | -- |
无形资产摊销 | -- | 74,856,753.96 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -59,423,756.75 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -248,395.88 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 214,916.90 | -- |
财务费用 | -- | 1,242,014.66 | -- |
投资损失 | -- | -19,694,456.66 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 2,715,328.78 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 3,332,197.76 | -- |
存货的减少 | -- | 178,982,195.56 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 369,682,226.62 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -581,945,717.14 | -- |
其他 | -- | 12,037,193.73 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 380,695,187.09 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,746,599,796.52 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,423,282,382.87 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 323,317,413.65 | -- |
备注 | |||
