现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,985,145,329.02 | 10,032,417,542.54 | 6,794,660,160.20 |
收到的税费返还 | 16,496.13 | 189,243,338.98 | 134,470,668.90 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 305,690,469.20 | 462,375,536.24 | 761,713,311.90 |
经营活动现金流入小计 | 4,290,852,294.35 | 10,684,036,417.76 | 7,690,844,141.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,701,490,423.13 | 6,896,826,785.41 | 5,571,773,646.84 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 716,034,938.43 | 1,755,106,847.90 | 1,327,472,070.68 |
支付的各项税费 | 896,159,023.11 | 2,749,995,313.35 | 2,506,265,457.70 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 690,706,364.27 | 1,217,560,349.68 | 1,289,633,246.08 |
经营活动现金流出小计 | 5,004,390,748.94 | 12,619,489,296.34 | 10,695,144,421.30 |
经营活动产生的现金流量净额 | -713,538,454.59 | -1,935,452,878.58 | -3,004,300,280.30 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 235,184,776.75 | 4,513,891,122.76 | 4,173,683,508.12 |
取得投资收益收到的现金 | 727.62 | 1,257,242,634.61 | 968,749,201.68 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 780,681.90 | 15,748,520.05 | 10,363,663.46 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,372,906,111.48 | 5,654,073,237.74 | 7,786,155,534.02 |
投资活动现金流入小计 | 1,608,872,297.75 | 11,440,955,515.16 | 12,938,951,907.28 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 370,318,249.32 | 1,158,377,847.01 | 656,597,618.44 |
投资支付的现金 | 409,920,304.68 | 2,256,624,575.98 | 1,993,281,950.47 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 349,219,840.18 | 1,984,716,786.65 | 4,448,548,353.85 |
投资活动现金流出小计 | 1,129,458,394.18 | 5,399,719,209.64 | 7,098,427,922.76 |
投资活动产生的现金流量净额 | 479,413,903.57 | 6,041,236,305.52 | 5,840,523,984.52 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 2,617,766,600.00 | 26,015,118,926.44 | 19,822,860,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 53,840,270.28 | 261,413,680.59 | 1,537,451,638.06 |
筹资活动现金流入小计 | 2,671,606,870.28 | 26,281,532,607.03 | 21,365,311,638.06 |
偿还债务支付的现金 | 1,977,503,333.33 | 25,376,899,804.32 | 20,035,113,273.54 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 200,209,386.59 | 3,132,441,974.44 | 2,924,946,299.08 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 290,362,181.66 | 1,219,262,203.45 | 1,662,729,567.63 |
筹资活动现金流出小计 | 2,468,074,901.58 | 29,728,603,982.21 | 24,622,789,140.25 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 203,531,968.70 | -3,447,071,375.18 | -3,257,477,502.19 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 11,418,091,891.62 | 10,751,463,856.86 | 10,751,463,856.86 |
期末现金及现金等价物余额 | 11,387,232,518.99 | 11,418,091,891.62 | 10,337,252,052.48 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 5,065,517,347.90 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 52,369,363.22 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 592,671,926.93 | -- |
无形资产摊销 | -- | 21,908,023.69 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 12,833,402.20 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -54,967,067.89 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 663,801.27 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -94,838,795.24 | -- |
财务费用 | -- | 779,424,583.24 | -- |
投资损失 | -- | -3,306,375,393.64 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 581,345.39 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -29,526,346.09 | -- |
存货的减少 | -- | 682,399,605.21 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -328,399,408.21 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -6,019,530,832.09 | -- |
其他 | -- | 192,293,607.24 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -1,935,452,878.58 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 11,418,091,891.62 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 10,751,463,856.86 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 666,628,034.76 | -- |
备注 | |||
