现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,961,128,351.59 | 17,334,533,625.55 | 13,806,797,487.59 |
收到的税费返还 | 50,272,423.34 | 372,240,885.56 | 315,698,395.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 192,742,011.34 | 756,310,590.41 | 585,913,864.36 |
经营活动现金流入小计 | 2,204,142,786.27 | 18,463,085,101.52 | 14,708,409,746.95 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,283,708,222.96 | 9,189,957,489.19 | 7,333,505,338.11 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 566,634,297.82 | 2,004,560,583.76 | 1,534,814,569.42 |
支付的各项税费 | 418,460,867.21 | 2,700,654,618.81 | 1,995,105,875.35 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 46,825,354.31 | 443,851,432.45 | 230,737,224.90 |
经营活动现金流出小计 | 3,315,628,742.30 | 14,339,024,124.21 | 11,094,163,007.78 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,111,485,956.03 | 4,124,060,977.31 | 3,614,246,739.17 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 6,449,904,220.00 | 6,033,289,320.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 45,447,422.76 | 44,854,974.86 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 578,800,557.59 | 3,245,965,557.15 | 3,066,900,291.24 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,955,748.28 | 12,752,445.91 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 9,808,821.38 | 20,373,329.85 | 20,277,981.94 |
投资活动现金流入小计 | 596,565,127.25 | 9,774,442,975.67 | 9,165,322,568.04 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 520,104,513.62 | 5,547,040,437.08 | 5,101,258,393.19 |
投资支付的现金 | -- | 5,330,221,540.00 | 5,332,269,831.59 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 21,853,963.41 | 143,784,131.69 | 8,539,920.83 |
投资活动现金流出小计 | 541,958,477.03 | 11,021,046,108.77 | 10,442,068,145.61 |
投资活动产生的现金流量净额 | 54,606,650.22 | -1,246,603,133.10 | -1,276,745,577.57 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 9,800,000.00 | 9,800,000.00 |
取得借款收到的现金 | 3,403,123,004.37 | 12,114,112,803.43 | 9,176,949,148.90 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,530,447,222.23 | 4,610,000,000.00 | 2,919,622,222.23 |
筹资活动现金流入小计 | 5,933,570,226.60 | 16,733,912,803.43 | 12,106,371,371.13 |
偿还债务支付的现金 | 2,999,100,431.75 | 13,575,875,744.38 | 8,935,326,405.52 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 95,023,533.91 | 2,364,357,305.78 | 2,171,457,249.92 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 500,001,964.73 | 3,260,423,953.33 | 1,660,223,448.39 |
筹资活动现金流出小计 | 3,594,125,930.39 | 19,200,657,003.49 | 12,767,007,103.83 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,339,444,296.21 | -2,466,744,200.06 | -660,635,732.70 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,629,776,717.00 | 2,226,733,459.49 | 2,226,733,459.49 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,888,357,372.36 | 2,629,776,717.00 | 3,897,297,109.94 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 6,820,295,007.44 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 34,796,551.15 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,694,727,918.65 | -- |
无形资产摊销 | -- | 38,409,435.11 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 415,268.33 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,573,074,377.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 59,838,219.27 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 18,613,674.18 | -- |
财务费用 | -- | 382,431,219.13 | -- |
投资损失 | -- | 32,367,113.75 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -115,928,529.09 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 81,560,916.61 | -- |
存货的减少 | -- | -1,964,704,443.24 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 3,519,071,886.79 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -3,876,432,441.59 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 4,124,060,977.31 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,629,776,717.00 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,226,733,459.49 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 403,043,257.51 | -- |
备注 | |||
