现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.03.31 | 2019.12.31 | 2019.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 456,913,736.08 | 3,533,321,499.73 | 2,642,248,790.98 |
收到的税费返还 | 152,864.22 | 28,136,739.35 | 28,105,236.81 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 71,322,960.37 | 2,479,626,829.35 | 997,602,558.54 |
经营活动现金流入小计 | 533,786,766.85 | 6,164,901,156.16 | 3,770,741,775.05 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 438,741,780.40 | 3,697,509,489.06 | 2,407,587,363.63 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,618,888.41 | 194,616,683.68 | 160,665,197.86 |
支付的各项税费 | 17,373,329.64 | 157,763,724.83 | 112,327,603.08 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 89,179,163.04 | 2,706,337,330.04 | 1,335,235,782.65 |
经营活动现金流出小计 | 542,094,161.49 | 6,275,262,626.00 | 3,696,502,300.61 |
经营活动产生的现金流量净额 | -8,307,394.64 | -110,361,469.84 | 74,239,474.44 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,000,000.00 | 510,771,522.03 | 847,525,428.83 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 103,831,323.84 | 102,112,157.49 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 274,036.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 240,194,632.94 | 12,000,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 131,789,349.67 | 121,708,102.21 |
投资活动现金流入小计 | 1,000,000.00 | 986,860,864.48 | 1,083,345,688.53 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 35,031,113.92 | 267,340,033.89 | 551,796,234.44 |
投资支付的现金 | -- | 4,936,839.75 | 14,936,839.75 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 10,000,000.00 | 104,151,567.06 |
投资活动现金流出小计 | 35,031,113.92 | 282,276,873.64 | 670,884,641.25 |
投资活动产生的现金流量净额 | -34,031,113.92 | 704,583,990.84 | 412,461,047.28 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 50,000.00 | 50,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | 1,037,787,000.00 | 796,583,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 120,000,000.00 | 738,226,732.18 | 664,487,649.91 |
筹资活动现金流入小计 | 120,000,000.00 | 1,776,063,732.18 | 1,461,120,649.91 |
偿还债务支付的现金 | 25,150,603.13 | 1,632,625,769.56 | 1,223,082,517.36 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 50,322,462.69 | 231,718,651.05 | 159,801,015.42 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 125,818,064.35 | 918,878,858.62 | 825,795,643.94 |
筹资活动现金流出小计 | 201,291,130.17 | 2,783,223,279.23 | 2,208,679,176.72 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -81,291,130.17 | -1,007,159,547.05 | -747,558,526.81 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 339,081,131.88 | 672,154,665.89 | 672,154,665.89 |
期末现金及现金等价物余额 | 217,084,048.92 | 270,403,128.83 | 419,271,764.26 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -1,010,959,206.36 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 282,580,658.41 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 344,589,002.89 | -- |
无形资产摊销 | -- | 11,562,389.77 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,397,116.09 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -123,693.64 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 21,269,280.09 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 121,420,282.02 | -- |
财务费用 | -- | 274,826,818.86 | -- |
投资损失 | -- | 72,390,746.93 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -134,110,545.52 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -17,932,889.22 | -- |
存货的减少 | -- | 251,773,853.19 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -819,586,822.66 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 54,211,352.67 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -110,361,469.84 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 270,403,128.83 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 672,154,665.89 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -401,751,537.06 | -- |
备注 | |||
