现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,179,354,517.85 | 4,777,795,725.72 | 3,145,222,279.67 |
收到的税费返还 | 2,794,502.36 | 75,934,654.28 | 68,841,906.52 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 80,304,901.36 | 685,909,616.89 | 385,102,830.49 |
经营活动现金流入小计 | 2,262,453,921.57 | 5,539,639,996.89 | 3,599,167,016.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,929,529,572.06 | 5,339,404,955.98 | 3,516,550,971.46 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,889,945.78 | 49,410,624.73 | 37,703,359.19 |
支付的各项税费 | 174,866,222.36 | 538,243,026.68 | 429,905,370.73 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 178,845,797.41 | 744,277,053.34 | 611,919,702.78 |
经营活动现金流出小计 | 2,303,131,537.61 | 6,671,335,660.73 | 4,596,079,404.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | -40,677,616.04 | -1,131,695,663.84 | -996,912,387.48 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 6,440,000.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 143,738.99 | 143,738.99 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 10,562,332.10 | 10,586,362.10 |
投资活动现金流入小计 | -- | 17,146,071.09 | 10,730,101.09 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,786,591.66 | 71,373,261.95 | 38,919,139.37 |
投资支付的现金 | -- | 142,899,358.02 | 100,180,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 68,000,000.00 | 68,000,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 13,786,591.66 | 282,272,619.97 | 207,099,139.37 |
投资活动产生的现金流量净额 | -13,786,591.66 | -265,126,548.88 | -196,369,038.28 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 5,978,000.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 11,927,364.99 | 119,790,135.44 | 54,033,053.94 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 17,905,364.99 | 119,790,135.44 | 54,033,053.94 |
偿还债务支付的现金 | -- | 164,220,193.33 | 77,063,424.53 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 106,738,096.72 | 105,724,533.74 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 906,757.54 | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 271,865,047.59 | 182,787,958.27 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 17,905,364.99 | -152,074,912.15 | -128,754,904.33 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,132,671,533.45 | 2,679,678,003.34 | 2,679,678,003.34 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,096,112,690.74 | 1,132,671,533.45 | 1,357,641,673.25 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 301,189,632.13 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 184,785,273.98 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 586,376.28 | -- |
无形资产摊销 | -- | 75,465.60 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 675,591.20 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,524.93 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -389,663.10 | -- |
财务费用 | -- | 1,945,652.34 | -- |
投资损失 | -- | 22,795,904.48 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -13,196,145.82 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -8,968,841.46 | -- |
存货的减少 | -- | -412,494,864.83 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -188,023,505.14 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,025,606,249.84 | -- |
其他 | -- | -2,860,127.44 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -1,131,695,663.84 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,132,671,533.45 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,679,678,003.34 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -1,547,006,469.89 | -- |
备注 | |||
