现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 414,836,315.48 | 2,310,008,180.38 | 1,582,445,649.86 |
收到的税费返还 | 2,147,379.65 | 8,922,387.94 | 7,242,451.30 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,198,206.23 | 87,199,634.19 | 53,284,886.98 |
经营活动现金流入小计 | 427,181,901.36 | 2,406,130,202.51 | 1,642,972,988.14 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 263,455,470.05 | 1,270,358,939.56 | 732,176,404.66 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,836,620.17 | 205,294,301.54 | 156,275,852.04 |
支付的各项税费 | 27,767,163.78 | 154,620,090.85 | 139,865,844.78 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 21,689,722.11 | 70,197,433.71 | 95,282,876.55 |
经营活动现金流出小计 | 356,748,976.11 | 1,700,470,765.66 | 1,123,600,978.03 |
经营活动产生的现金流量净额 | 70,432,925.25 | 705,659,436.85 | 519,372,010.11 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,806.00 | 464,630.05 | 405,763.25 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 11,806.00 | 464,630.05 | 405,763.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 61,458,875.28 | 249,662,564.23 | 312,864,343.05 |
投资支付的现金 | -- | 16,000,000.00 | 16,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 61,458,875.28 | 265,662,564.23 | 328,864,343.05 |
投资活动产生的现金流量净额 | -61,447,069.28 | -265,197,934.18 | -328,458,579.80 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 736,935,773.86 | 4,114,980,040.56 | 3,445,300,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 512,033,493.40 | 1,502,135,807.52 | 1,102,152,568.21 |
筹资活动现金流入小计 | 1,248,969,267.26 | 5,617,115,848.08 | 4,547,452,568.21 |
偿还债务支付的现金 | 569,739,909.39 | 3,866,021,129.34 | 3,279,136,613.82 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 50,975,741.00 | 222,617,852.52 | 254,451,582.84 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 516,480,466.00 | 1,983,697,764.73 | 1,118,177,466.68 |
筹资活动现金流出小计 | 1,137,196,116.39 | 6,072,336,746.59 | 4,651,765,663.34 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 111,773,150.87 | -455,220,898.51 | -104,313,095.13 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 353,641,588.94 | 367,823,053.08 | 367,823,053.08 |
期末现金及现金等价物余额 | 474,406,737.09 | 353,641,588.94 | 455,453,219.62 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 30,818,940.90 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 13,621,986.06 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 409,063,448.87 | -- |
无形资产摊销 | -- | 12,077,507.51 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,719,732.12 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,439,409.31 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,297,519.58 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 349,226,696.60 | -- |
投资损失 | -- | 5,106,809.49 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 5,082,685.54 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -6,459,346.94 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 119,081,170.63 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -242,270,641.68 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 705,659,436.85 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 353,641,588.94 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 367,823,053.08 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -14,181,464.14 | -- |
备注 | |||
