现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 373,127,257.61 | 1,763,620,838.56 | 1,257,500,304.58 |
收到的税费返还 | 2,674,708.35 | 13,612,398.88 | 10,241,106.97 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,366,652.67 | 21,763,761.48 | 15,062,157.68 |
经营活动现金流入小计 | 380,168,618.63 | 1,798,996,998.92 | 1,282,803,569.23 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 341,598,661.97 | 1,515,829,829.20 | 1,131,552,490.17 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 97,811,393.74 | 282,523,494.25 | 208,909,065.31 |
支付的各项税费 | 13,648,280.31 | 113,338,578.03 | 86,244,525.98 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 25,465,675.22 | 91,216,370.53 | 55,576,204.76 |
经营活动现金流出小计 | 478,524,011.24 | 2,002,908,272.01 | 1,482,282,286.22 |
经营活动产生的现金流量净额 | -98,355,392.61 | -203,911,273.09 | -199,478,716.99 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 87,000,000.00 | 771,500,000.00 | 740,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 29,398,769.54 | 175,797,821.92 | 174,376,116.37 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 480,320.00 | 122,097.35 | 897.35 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 116,879,089.54 | 947,419,919.27 | 914,377,013.72 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,319,146.56 | 35,879,418.47 | 27,554,525.18 |
投资支付的现金 | 30,000,000.00 | 492,000,000.00 | 481,533,107.77 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 128,626,627.93 | 128,626,627.93 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 39,319,146.56 | 656,506,046.40 | 637,714,260.88 |
投资活动产生的现金流量净额 | 77,559,942.98 | 290,913,872.87 | 276,662,752.84 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 2,700,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 2,700,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | 1,695,123.22 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 142,435,686.60 | 142,435,686.60 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,834,526.46 | 112,384,644.90 | 120,291,614.18 |
筹资活动现金流出小计 | 4,834,526.46 | 254,820,331.50 | 264,422,424.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,834,526.46 | -254,820,331.50 | -261,722,424.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 435,362,603.42 | 597,112,301.18 | 597,112,301.18 |
期末现金及现金等价物余额 | 408,720,738.38 | 435,362,603.42 | 419,441,038.30 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 399,589,576.56 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 8,898,311.21 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 8,871,270.30 | -- |
无形资产摊销 | -- | 11,611,527.57 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,294,299.34 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -14,884.10 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3,984.33 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -27,214,472.89 | -- |
财务费用 | -- | -43,266,884.87 | -- |
投资损失 | -- | -36,441,831.52 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 2,362,069.16 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,767,450.04 | -- |
存货的减少 | -- | -261,582,753.95 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -214,705,282.14 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -90,383,150.08 | -- |
其他 | -- | 32,459,436.91 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -203,911,273.09 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 435,362,603.42 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 597,112,301.18 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -161,749,697.76 | -- |
备注 | |||
