现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,615,484,926.09 | 269,185,863,858.35 | 181,964,141,326.37 |
收到的税费返还 | 21,499,834.49 | 730,151,690.68 | 654,854,392.86 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,811,234,448.74 | 10,909,200,024.20 | 5,726,481,431.24 |
经营活动现金流入小计 | 93,448,219,209.32 | 280,825,215,573.23 | 188,345,477,150.47 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 104,841,464,339.21 | 226,328,770,435.03 | 182,505,923,770.52 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,521,222,586.60 | 16,094,314,320.86 | 11,794,153,946.91 |
支付的各项税费 | 3,237,851,681.30 | 7,452,202,082.91 | 5,180,678,038.72 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,795,378,069.66 | 21,992,424,591.85 | 11,425,113,464.70 |
经营活动现金流出小计 | 116,395,916,676.77 | 271,867,711,430.65 | 210,905,869,220.85 |
经营活动产生的现金流量净额 | -22,947,697,467.45 | 8,957,504,142.58 | -22,560,392,070.38 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 27,710,590.63 | 1,499,465,474.35 | 1,282,504,485.81 |
取得投资收益收到的现金 | 41,688,987.42 | 115,981,577.50 | 242,857,494.43 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,196,085.33 | 69,038,808.51 | 44,525,306.31 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 960,342,887.19 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 895,331,074.34 | 4,628,137,663.67 | 3,058,554,907.54 |
投资活动现金流入小计 | 975,926,737.72 | 7,272,966,411.22 | 4,628,442,194.09 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 781,471,748.18 | 2,173,283,653.03 | 1,664,172,673.98 |
投资支付的现金 | 323,591,912.26 | 3,247,271,349.63 | 2,146,025,240.17 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 19,600,000.00 | 145,959,498.50 | 138,933,115.35 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 943,118,836.31 | 3,228,088,117.43 | 2,907,287,436.56 |
投资活动现金流出小计 | 2,067,782,496.75 | 8,794,602,618.59 | 6,856,418,466.06 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,091,855,759.03 | -1,521,636,207.37 | -2,227,976,271.97 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 7,349,494.95 | 105,723,946.00 | 54,634,000.00 |
取得借款收到的现金 | 8,393,174,793.81 | 28,905,220,428.09 | 19,527,183,072.02 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 8,400,524,288.76 | 29,010,944,374.09 | 19,581,817,072.02 |
偿还债务支付的现金 | 7,159,203,764.14 | 25,571,341,848.89 | 15,267,706,773.67 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,021,047,409.26 | 5,825,826,179.39 | 4,830,083,075.89 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 667,941,403.15 | 1,352,294,344.37 | 985,263,717.63 |
筹资活动现金流出小计 | 8,848,192,576.55 | 32,749,462,372.65 | 21,083,053,567.19 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -447,668,287.79 | -3,738,517,998.56 | -1,501,236,495.17 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 80,884,964,281.28 | 77,095,477,715.85 | 77,185,616,902.03 |
期末现金及现金等价物余额 | 56,366,384,944.50 | 80,884,964,281.28 | 51,109,397,813.75 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,680,035,572.08 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 837,773,864.60 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2,312,046,073.77 | -- |
无形资产摊销 | -- | 193,858,387.23 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 104,118,446.57 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -23,840,174.69 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,948,305.47 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 876,949,926.28 | -- |
财务费用 | -- | 2,620,206,978.14 | -- |
投资损失 | -- | -1,029,941,022.10 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -387,478,114.64 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -176,516,045.61 | -- |
存货的减少 | -- | 5,533,580,783.59 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -13,305,954,431.93 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 7,362,357,387.70 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 8,957,504,142.58 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 80,884,964,281.28 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 77,095,477,715.85 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 3,789,486,565.43 | -- |
备注 | |||
