现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,667,244,716.97 | 6,410,826,423.71 | 4,383,066,235.76 |
收到的税费返还 | 12,857,393.89 | 122,395,441.82 | 113,085,184.82 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 159,598,530.24 | 1,935,692,974.43 | 988,589,429.42 |
经营活动现金流入小计 | 1,839,700,641.10 | 8,468,914,839.96 | 5,484,740,850.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,261,353,984.76 | 5,879,850,557.44 | 3,609,670,791.23 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 260,417,338.30 | 1,077,534,608.21 | 786,068,418.57 |
支付的各项税费 | 80,653,279.49 | 360,718,923.00 | 266,042,479.68 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 157,622,314.31 | 1,030,501,056.39 | 567,888,111.48 |
经营活动现金流出小计 | 1,760,046,916.86 | 8,348,605,145.04 | 5,229,669,800.96 |
经营活动产生的现金流量净额 | 79,653,724.24 | 120,309,694.92 | 255,071,049.04 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 121,470.60 | 121,470.60 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 8,760,077.25 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 8,881,547.85 | 121,470.60 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,029,783.10 | 390,443,613.16 | 282,016,907.51 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 18,647,805.70 | -- |
投资活动现金流出小计 | 15,029,783.10 | 409,091,418.86 | 282,016,907.51 |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,029,783.10 | -400,209,871.01 | -281,895,436.91 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 353,590,782.00 | 53,647,082.00 |
取得借款收到的现金 | 3,921,000,000.00 | 12,273,069,024.24 | 9,998,909,107.84 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 15,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 3,921,000,000.00 | 12,626,659,806.24 | 10,067,556,189.84 |
偿还债务支付的现金 | 3,439,080,000.00 | 12,076,331,844.66 | 9,314,067,496.51 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 156,419,970.85 | 570,598,914.12 | 440,119,174.70 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 34,649,451.20 | 76,389,451.20 |
筹资活动现金流出小计 | 3,595,499,970.85 | 12,681,580,209.98 | 9,830,576,122.41 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 325,500,029.15 | -54,920,403.74 | 236,980,067.43 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,447,985,169.98 | 1,786,532,527.89 | 1,786,532,527.89 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,832,357,723.44 | 1,447,985,169.98 | 2,001,247,020.16 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 229,644,043.53 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -2,879,788.84 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 272,289,499.76 | -- |
无形资产摊销 | -- | 95,462,102.27 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,343,070.41 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 106,583.69 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 525,789,548.97 | -- |
投资损失 | -- | -48,420,041.77 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,518,150.54 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -413,774,143.14 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -380,406,858.76 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -564,023,033.57 | -- |
其他 | -- | 197,945,760.99 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 120,309,694.92 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,447,985,169.98 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,786,532,527.89 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -338,547,357.91 | -- |
备注 | |||
