现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 586,408,105.10 | 2,225,935,220.91 | 1,467,719,980.92 |
收到的税费返还 | -- | 48,493,820.76 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 34,735,602.96 | 72,353,697.57 | 114,804,362.80 |
经营活动现金流入小计 | 621,143,708.06 | 2,346,782,739.24 | 1,582,524,343.72 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 572,318,868.79 | 1,506,872,446.75 | 1,319,414,463.94 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 82,584,321.70 | 298,854,101.84 | 219,826,636.17 |
支付的各项税费 | 52,878,529.10 | 194,532,467.38 | 178,775,809.98 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15,256,043.58 | 59,730,722.83 | 65,372,772.00 |
经营活动现金流出小计 | 723,037,763.17 | 2,059,989,738.80 | 1,783,389,682.09 |
经营活动产生的现金流量净额 | -101,894,055.11 | 286,793,000.44 | -200,865,338.37 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 297,456,024.23 | 97,544,244.23 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 297,456,024.23 | 97,544,244.23 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 448,434,812.50 | 1,522,085,167.52 | 867,307,334.50 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 409,141,600.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 800,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 448,434,812.50 | 1,522,885,167.52 | 1,276,448,934.50 |
投资活动产生的现金流量净额 | -448,434,812.50 | -1,225,429,143.29 | -1,178,904,690.27 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 922,138,555.83 | 7,028,029,018.81 | 5,529,444,491.27 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 922,138,555.83 | 7,028,029,018.81 | 5,529,444,491.27 |
偿还债务支付的现金 | 396,429,521.08 | 5,253,226,038.88 | 3,899,396,958.51 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 130,841,564.93 | 554,719,654.54 | 457,267,346.81 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 106,988.00 | 430,696,645.09 | 201,031.00 |
筹资活动现金流出小计 | 527,378,074.01 | 6,238,642,338.51 | 4,356,865,336.32 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 394,760,481.82 | 789,386,680.30 | 1,172,579,154.95 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,196,834,468.76 | 1,346,038,133.47 | 1,346,038,133.47 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,041,258,856.43 | 1,196,834,468.76 | 1,138,875,468.22 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 3,440,554.22 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 4,466,740.12 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 598,354,840.12 | -- |
无形资产摊销 | -- | 61,239,818.93 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 740,704.80 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,871,199.42 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 717,536.75 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,046,089.00 | -- |
财务费用 | -- | 430,202,616.42 | -- |
投资损失 | -- | -39,749,784.71 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -16,356,313.51 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,017,737.50 | -- |
存货的减少 | -- | -696,714.68 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,256,983,102.99 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 402,863,986.60 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 286,793,000.44 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,196,834,468.76 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,346,038,133.47 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -149,203,664.71 | -- |
备注 | 2023-03-15：更正公告。 | ||
