现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,019,582,518.55 | 33,003,533,821.82 | 25,409,494,180.79 |
收到的税费返还 | 284,145,864.64 | 1,389,683,344.30 | 1,036,933,751.63 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 614,889,718.27 | 192,367,120.83 | 1,116,575,883.16 |
经营活动现金流入小计 | 9,918,618,101.46 | 34,585,584,286.95 | 27,563,003,815.58 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,049,428,991.39 | 27,217,996,083.60 | 21,582,682,970.11 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 712,000,441.10 | 3,488,250,266.30 | 2,161,468,535.69 |
支付的各项税费 | 389,047,123.89 | 945,626,677.71 | 816,031,201.01 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,673,894,796.09 | 2,063,771,753.57 | 2,722,590,117.30 |
经营活动现金流出小计 | 8,824,371,352.47 | 33,715,644,781.18 | 27,282,772,824.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,094,246,748.99 | 869,939,505.77 | 280,230,991.47 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 11,812,500.00 | 128,327,944.76 | 113,333,901.45 |
取得投资收益收到的现金 | 19,337,186.10 | 635,518,297.21 | 472,939,416.31 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 79,390,147.18 | 306,783,839.77 | 216,390,481.65 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 342,242,372.74 | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 21,436,250.27 | 576,549,086.10 | 148,642,823.99 |
投资活动现金流入小计 | 474,218,456.29 | 1,647,179,167.84 | 951,306,623.40 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 195,037,495.58 | 1,586,417,765.62 | 930,598,993.96 |
投资支付的现金 | -- | 60,329,146.68 | 56,342,700.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 145,780,000.00 | 27,618,650.00 |
投资活动现金流出小计 | 195,037,495.58 | 1,792,526,912.30 | 1,014,560,343.96 |
投资活动产生的现金流量净额 | 279,180,960.71 | -145,347,744.46 | -63,253,720.56 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 62,500,000.00 | 3,160,992,489.98 | 3,050,545,613.97 |
取得借款收到的现金 | 506,209,527.00 | 5,073,441,616.51 | 5,288,580,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 32,440,233.00 | 29,395,227.00 |
筹资活动现金流入小计 | 568,709,527.00 | 8,266,874,339.49 | 8,368,520,840.97 |
偿还债务支付的现金 | 690,390,992.90 | 6,934,822,710.86 | 6,448,817,800.66 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31,304,691.25 | 202,651,280.44 | 182,403,584.94 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 300,000,000.00 | 23,650,276.54 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,021,695,684.15 | 7,161,124,267.84 | 6,631,221,385.60 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -452,986,157.15 | 1,105,750,071.65 | 1,737,299,455.37 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 6,966,947,270.95 | 5,065,349,070.30 | 5,065,349,070.30 |
期末现金及现金等价物余额 | 7,871,547,974.77 | 6,966,947,270.95 | 7,050,246,643.88 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 42,605,999.93 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 192,586,053.52 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 882,228,462.57 | -- |
无形资产摊销 | -- | 747,930,593.12 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,379,238.10 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -16,296,890.30 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 10,880,895.71 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -36,057,201.59 | -- |
财务费用 | -- | -103,411,655.00 | -- |
投资损失 | -- | 230,811,817.75 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 25,331,519.36 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 8,149,117.31 | -- |
存货的减少 | -- | 8,199,343.73 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 760,350,160.98 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,893,118,605.30 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 869,939,505.77 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 6,966,947,270.95 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 5,065,349,070.30 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,901,598,200.65 | -- |
备注 | |||
