现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 417,878,925.87 | 1,708,638,032.23 | 854,807,128.27 |
收到的税费返还 | 14,309,407.66 | 37,076,854.69 | 14,412,517.64 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,776,129.97 | 19,354,017.94 | 13,991,565.04 |
经营活动现金流入小计 | 433,964,463.50 | 1,765,068,904.86 | 883,211,210.95 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,988,497.78 | 138,691,585.89 | 83,705,032.58 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,724,538.66 | 121,529,972.66 | 78,718,866.67 |
支付的各项税费 | 98,285,413.87 | 212,345,072.71 | 177,566,721.83 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,910,186.52 | 16,801,408.88 | 14,670,781.83 |
经营活动现金流出小计 | 163,908,636.83 | 489,368,040.14 | 354,661,402.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | 270,055,826.67 | 1,275,700,864.72 | 528,549,808.04 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 325,000,000.00 | 790,000,000.00 | 790,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 308,319.63 | 2,287,632.68 | 2,287,632.68 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 904,100.00 | 177,341.45 | 433,279.68 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 326,212,419.63 | 792,464,974.13 | 792,720,912.36 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32,249,794.47 | 217,215,536.62 | 188,292,033.68 |
投资支付的现金 | 740,000,000.00 | 969,000,000.00 | 710,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 772,249,794.47 | 1,186,215,536.62 | 898,292,033.68 |
投资活动产生的现金流量净额 | -446,037,374.84 | -393,750,562.49 | -105,571,121.32 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 220,000,000.00 | 1,021,220,000.00 | 1,021,220,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 220,000,000.00 | 1,021,220,000.00 | 1,021,220,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 273,750,816.46 | 1,413,156,581.37 | 1,126,797,656.37 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 49,940,574.30 | 177,420,283.48 | 156,321,543.80 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 687,318.00 | 4,779,321.13 | 46,853,912.28 |
筹资活动现金流出小计 | 324,378,708.76 | 1,595,356,185.98 | 1,329,973,112.45 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -104,378,708.76 | -574,136,185.98 | -308,753,112.45 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,111,054,888.11 | 803,240,771.86 | 803,240,771.86 |
期末现金及现金等价物余额 | 830,694,631.18 | 1,111,054,888.11 | 917,466,346.13 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 784,977,760.23 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 480,348,598.78 | -- |
无形资产摊销 | -- | 12,159,598.29 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,433,181.77 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 7,762.71 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -4,802.41 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -3,046,050.00 | -- |
财务费用 | -- | 150,482,383.04 | -- |
投资损失 | -- | -1,176,485.68 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,605,414.85 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,520,250.35 | -- |
存货的减少 | -- | -7,038,509.70 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -197,524,531.43 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 41,220,994.36 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,275,700,864.72 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,111,054,888.11 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 803,240,771.86 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 307,814,116.25 | -- |
备注 | |||
