现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 837,498,145.17 | 3,846,298,740.22 | 2,976,842,439.71 |
收到的税费返还 | 154,251.56 | 67,558,377.30 | 58,010,705.42 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 100,982,793.26 | 329,293,002.45 | 242,988,374.59 |
经营活动现金流入小计 | 938,635,189.99 | 4,243,150,119.97 | 3,277,841,519.72 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 422,585,539.63 | 1,776,310,883.94 | 1,405,814,448.27 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,342,565.78 | 399,218,213.33 | 299,360,456.32 |
支付的各项税费 | 109,528,901.02 | 805,718,051.73 | 780,190,995.71 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 72,266,096.80 | 920,752,309.21 | 646,610,439.76 |
经营活动现金流出小计 | 641,723,103.23 | 3,901,999,458.21 | 3,131,976,340.06 |
经营活动产生的现金流量净额 | 296,912,086.76 | 341,150,661.76 | 145,865,179.66 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 11,791,084.12 | 10,169,778.90 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 37,034,206.37 | 37,235,831.48 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 38,673,799.86 | 177,271,208.36 | 89,254,166.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,212,793,586.71 | 1,133,544,741.00 |
投资活动现金流入小计 | 50,464,883.98 | 1,437,268,780.34 | 1,260,034,738.48 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,531,454.04 | 68,908,372.49 | 41,514,285.80 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 12,531,454.04 | 68,908,372.49 | 41,514,285.80 |
投资活动产生的现金流量净额 | 37,933,429.94 | 1,368,360,407.85 | 1,218,520,452.68 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 3,315,125,079.83 | 2,010,118,855.68 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 202,000,000.00 | 279,283,949.95 | 475,992,428.35 |
筹资活动现金流入小计 | 202,000,000.00 | 3,594,409,029.78 | 2,486,111,284.03 |
偿还债务支付的现金 | 1,114,999,272.00 | 4,034,393,049.77 | 2,972,028,679.56 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 94,362,824.00 | 897,789,530.76 | 524,543,885.24 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,216,064.52 | 252,263,686.69 | 65,225,770.14 |
筹资活动现金流出小计 | 1,230,578,160.52 | 5,184,446,267.22 | 3,561,798,334.94 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,028,578,160.52 | -1,590,037,237.44 | -1,075,687,050.91 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,596,212,728.34 | 2,476,738,896.17 | 2,476,738,896.17 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,902,480,084.52 | 2,596,212,728.34 | 2,765,437,477.60 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 84,403,415.70 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 549,066,906.80 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 166,380,358.93 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,743,080.23 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 39,057,562.26 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -129,088,522.51 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 129,448.64 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 493,609.53 | -- |
财务费用 | -- | 398,960,546.01 | -- |
投资损失 | -- | -8,214,571.73 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 76,198,546.27 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -4,327,623.99 | -- |
存货的减少 | -- | 2,558,390,241.37 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 122,905,009.87 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -3,665,627,561.76 | -- |
其他 | -- | -917,859.68 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 341,150,661.76 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,596,212,728.34 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,476,738,896.17 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 119,473,832.17 | -- |
备注 | |||
