现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,135,446,445.28 | 25,364,910,688.89 | 17,826,680,636.25 |
收到的税费返还 | 127,745,766.95 | 195,770,733.42 | 146,931,528.33 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 83,341,738.49 | 828,129,278.18 | 505,210,742.83 |
经营活动现金流入小计 | 5,346,533,950.72 | 26,388,810,700.49 | 18,478,822,907.41 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,324,373,765.54 | 19,355,335,813.39 | 13,966,659,404.78 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 450,019,586.09 | 1,658,451,407.19 | 1,254,006,676.91 |
支付的各项税费 | 310,140,686.28 | 649,221,357.34 | 419,254,055.67 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,205,771.73 | 1,409,180,385.01 | 420,769,531.13 |
经营活动现金流出小计 | 5,089,739,809.64 | 23,072,188,962.93 | 16,060,689,668.49 |
经营活动产生的现金流量净额 | 256,794,141.08 | 3,316,621,737.56 | 2,418,133,238.92 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 3,162,000.00 | 266,000.00 | 266,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 4,574,540.30 | 28,048,077.70 | 11,052,942.55 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 348,833.19 | 32,887,915.03 | 14,859,920.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 601,096,000.00 | 1,424,012,587.67 | 1,005,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 609,181,373.49 | 1,485,214,580.40 | 1,031,178,862.56 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 507,192,160.01 | 3,487,904,151.87 | 1,876,915,172.00 |
投资支付的现金 | -- | 153,750,000.00 | 152,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 602,197,000.00 | 1,405,343,847.11 | 754,700,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 1,109,389,160.01 | 5,046,997,998.98 | 2,783,615,172.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -500,207,786.52 | -3,561,783,418.58 | -1,752,436,309.44 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 3,531,386.00 | 481,386.00 |
取得借款收到的现金 | 90,000,000.00 | 1,531,999,760.00 | 1,188,517,508.23 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 47,839,006.82 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 90,000,000.00 | 1,583,370,152.82 | 1,188,998,894.23 |
偿还债务支付的现金 | 65,000,000.00 | 467,000,000.00 | 417,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,736,769.66 | 390,405,781.63 | 370,672,055.76 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 16,948,189.89 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 72,736,769.66 | 874,353,971.52 | 787,672,055.76 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 17,263,230.34 | 709,016,181.30 | 401,326,838.47 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,825,719,099.27 | 1,241,225,087.34 | 1,241,225,087.34 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,595,290,119.08 | 1,825,719,099.27 | 2,369,789,636.30 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 2,396,311,619.64 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 150,003,200.04 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 839,493,006.34 | -- |
无形资产摊销 | -- | 25,703,494.85 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 8,544,517.46 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6,153,309.14 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 29,291,617.91 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -4,128,999.82 | -- |
财务费用 | -- | -91,577,099.88 | -- |
投资损失 | -- | -375,414,664.42 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -16,622,235.86 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 200,685.29 | -- |
存货的减少 | -- | -124,032,416.69 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,130,784,266.93 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,582,538,534.18 | -- |
其他 | -- | 18,937,989.62 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 3,316,621,737.56 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,825,719,099.27 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,241,225,087.34 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 584,494,011.93 | -- |
备注 | |||
