现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 246,740,872.56 | 3,581,994,519.57 | 2,947,352,568.52 |
收到的税费返还 | 478,833.35 | 56,862,232.53 | 49,618,609.25 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 64,838,480.85 | 175,987,683.83 | 115,588,696.35 |
经营活动现金流入小计 | 312,058,186.76 | 3,814,844,435.93 | 3,112,559,874.12 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 250,848,146.40 | 862,613,217.68 | 625,428,474.15 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 165,250,057.09 | 540,318,878.06 | 423,700,009.33 |
支付的各项税费 | 42,652,447.26 | 246,961,933.62 | 162,109,805.30 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 150,264,280.64 | 580,720,451.15 | 368,755,016.18 |
经营活动现金流出小计 | 609,014,931.39 | 2,230,614,480.51 | 1,579,993,304.96 |
经营活动产生的现金流量净额 | -296,956,744.63 | 1,584,229,955.42 | 1,532,566,569.16 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 46,007,880.20 | 391,089.91 | 33,088.25 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 18,072.56 | 944,892.58 | 356,399.50 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 46,025,952.76 | 1,335,982.49 | 389,487.75 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21,291,912.69 | 122,112,757.87 | 52,120,069.28 |
投资支付的现金 | 1,513,764.91 | 3,480,001.00 | 61,980,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 69,495,107.47 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 9,540.00 | 81,200.00 | 19,200.00 |
投资活动现金流出小计 | 22,815,217.60 | 195,169,066.34 | 114,119,269.28 |
投资活动产生的现金流量净额 | 23,210,735.16 | -193,833,083.85 | -113,729,781.53 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 4,035,000.00 | 6,455,000.00 | 6,455,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | 143,545,747.96 | 124,282,025.26 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 4,035,000.00 | 150,000,747.96 | 130,737,025.26 |
偿还债务支付的现金 | 40,100,000.00 | 349,540,986.62 | 320,540,986.62 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,121,537.77 | 249,463,660.84 | 38,146,422.35 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,111,343.91 | 23,973,172.85 | 8,195,726.45 |
筹资活动现金流出小计 | 56,332,881.68 | 622,977,820.31 | 366,883,135.42 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -52,297,881.68 | -472,977,072.35 | -236,146,110.16 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,826,317,356.27 | 1,822,652,162.97 | 1,822,652,162.97 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,500,269,153.57 | 2,741,176,789.59 | 3,005,662,731.64 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 58,171,661.62 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 2,726,728.58 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 59,705,095.11 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,808,736.31 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 17,949,759.94 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -277,215.19 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 266,809.44 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 6,343,057.04 | -- |
投资损失 | -- | -1,975,709.64 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -46,114,301.75 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -3,409,376.32 | -- |
存货的减少 | -- | -152,939,543.16 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -309,110,466.63 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,918,703,457.67 | -- |
其他 | -- | -864,161.66 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,584,229,955.42 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,741,176,789.59 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,822,652,162.97 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 918,524,626.62 | -- |
备注 | |||
